ロードスターキャピタル

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2016年 1月 1日

　至　2016年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2017年 1月 1日

　至　2017年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

683

1,123

減価償却費

146

261

受取利息及び受取配当金

△0

△0

受取保険金

-

△13

支払利息

76

132

営業貸付金の増減額（△は増加）

△135

△932

販売用不動産の増減額（△は増加）

△7,848

△3,853

匿名組合出資預り金の増減額（△は減少）

533

2,231

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

33

77

未払又は未収消費税等の増減額

△8

350

預り保証金の増減額（△は減少）

193

107

その他

△194

44

小計

△6,520

△471

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△76

△132

法人税等の支払額

△348

△187

保険金の受取額

-

13

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,944

△777

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1

△0

無形固定資産の取得による支出

△5

△3

投資有価証券の取得による支出

△10

-

投資有価証券の償還による収入

60

-

その他

△1

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

41

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

92

△52

長期借入れによる収入

9,413

8,109

長期借入金の返済による支出

△2,650

△5,483

株式の発行による収入

99

1,552

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,955

4,126

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

52

3,345

現金及び現金同等物の期首残高

1,216

1,269

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,269

※ 4,615