ロードスターキャピタル

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2022年 1月 1日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年 1月 1日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,064

7,152

減価償却費

585

689

支払利息

351

504

支払手数料

91

173

デリバティブ評価損益（△は益）

△104

112

株式報酬費用

143

209

営業貸付金の増減額（△は増加）

△2,150

1,484

販売用不動産の増減額（△は増加）

△5,700

△8,604

匿名組合出資預り金の増減額（△は減少）

1,498

△240

預り金の増減額（△は減少）

△1,258

639

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

47

△50

契約負債の増減額 (△は減少)

10

588

預け金の増減額（△は増加）

-

△598

未払又は未収消費税等の増減額

277

103

預り保証金の増減額（△は減少）

△361

224

貸倒引当金の増減額（△は減少）

91

△6

その他

△11

14

小計

574

2,397

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△351

△504

法人税等の支払額

△1,745

△2,687

保険金の受取額

4

4

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,517

△789

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△156

△1

投資有価証券の売却及び償還による収入

0

-

敷金及び保証金の差入による支出

△75

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△232

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

243

△77

長期借入れによる収入

15,470

18,900

長期借入金の返済による支出

△11,282

△14,735

融資関連費用に係る支出

△91

△173

配当金の支払額

△525

△803

自己株式の取得による支出

△694

△0

自己株式の処分による収入

106

204

その他

1

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,226

3,314

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,476

2,523

現金及び現金同等物の期首残高

7,926

9,403

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,403

※ 11,927