ロードスターキャピタル

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2023年 1月 1日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年 1月 1日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,152

10,055

減価償却費

689

970

支払利息

504

716

支払手数料

173

262

デリバティブ評価損益（△は益）

112

△222

投資有価証券評価損益（△は益）

-

125

株式報酬費用

209

253

営業貸付金の増減額（△は増加）

1,484

△2,845

販売用不動産の増減額（△は増加）

△8,604

△27,339

匿名組合出資預り金の増減額（△は減少）

△240

3,276

預り金の増減額（△は減少）

639

△462

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△50

428

契約負債の増減額（△は減少）

588

152

未収入金の増減額（△は増加）

10

△556

預け金の増減額（△は増加）

△598

598

未払又は未収消費税等の増減額

103

△784

預り保証金の増減額（△は減少）

224

△121

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△85

その他

4

△4

小計

2,397

△15,583

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△504

△584

法人税等の支払額

△2,687

△2,488

保険金の受取額

4

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△789

△18,656

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1

△9

無形固定資産の取得による支出

-

△42

投資有価証券の取得による支出

-

△432

投資有価証券の売却及び償還による収入

-

7

その他

-

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1

△475

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△77

1,353

長期借入れによる収入

18,900

35,200

長期借入金の返済による支出

△14,735

△15,653

融資関連費用に係る支出

△173

△262

配当金の支払額

△803

△863

自己株式の処分による収入

204

83

その他

△0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,314

19,858

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,523

726

現金及び現金同等物の期首残高

9,403

11,927

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,927

※ 12,653