三菱地所物流リート

（単位：千円）

前　期

（自　2023年３月１日

　　至　2023年８月31日）

当　期

（自　2023年９月１日

　　至　2024年２月29日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,507,724

3,719,740

減価償却費

1,317,431

1,359,625

投資法人債発行費

18,025

-

受取利息

△66

△64

支払利息

259,356

291,601

投資法人債利息

9,380

18,101

未払分配金除斥益

△299

△423

固定資産除却損

-

2,401

未収入金の増減額（△は増加）

-

△940

営業未収入金の増減額（△は増加）

△6,807

22,064

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,427,954

△293,726

前払費用の増減額（△は増加）

2,125

△3,538

長期前払費用の増減額（△は増加）

13,218

6,168

営業未払金の増減額（△は減少）

29,620

137,894

未払金の増減額（△は減少）

△4,715

△1,978

未払費用の増減額（△は減少）

78,815

37,589

未払消費税等の増減額（△は減少）

473,644

△473,644

前受金の増減額（△は減少）

7,636

55,468

その他

△7

△2

小計

7,133,037

4,876,337

利息の受取額

66

64

利息の支払額

△262,502

△306,072

法人税等の支払額

△983

△899

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,869,617

4,569,430

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△106,577

△10,533,958

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

56,957

304,342

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△5,508

△12,288

投資活動によるキャッシュ・フロー

△55,128

△10,241,904

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

700,000

5,500,000

短期借入金の返済による支出

△5,130,000

-

長期借入れによる収入

1,500,000

9,145,000

長期借入金の返済による支出

△1,760,000

△4,780,000

投資法人債の発行による収入

2,481,974

-

利益分配金の支払額

△3,432,007

△3,505,965

利益超過分配金の支払額

△408,174

△436,312

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,048,207

5,922,721

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

766,281

250,247

現金及び現金同等物の期首残高

12,990,832

13,757,114

現金及び現金同等物の期末残高

13,757,114

14,007,361