三菱地所物流リート

（単位：千円）

前　期

（自　2021年９月１日

　　至　2022年２月28日）

当　期

（自　2022年３月１日

　　至　2022年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,541,392

2,980,692

減価償却費

887,512

1,096,994

投資口交付費

-

163,186

受取利息

△57

△58

支払利息

111,309

175,254

投資法人債利息

6,916

7,038

未払分配金除斥益

△737

△529

受取損害賠償金

△36,387

-

固定資産圧縮損

15,157

-

営業未収入金の増減額（△は増加）

4,954

△32,537

未収消費税等の増減額（△は増加）

594,077

△1,777,083

前払費用の増減額（△は増加）

△306

△2,487

長期前払費用の増減額（△は増加）

8,371

△8,682

営業未払金の増減額（△は減少）

△58,169

37,838

未払金の増減額（△は減少）

1,595

△679

未払費用の増減額（△は減少）

83,773

84,203

未払消費税等の増減額（△は減少）

281,822

△281,822

前受金の増減額（△は減少）

△1,248

231,374

その他

△44,444

137,379

小計

4,395,532

2,810,080

利息の受取額

57

58

利息の支払額

△121,243

△168,059

法人税等の支払額

△835

△913

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,273,511

2,641,165

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△175,529

△46,390,140

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

35,200

475,849

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△14,179

△31,470

投資活動によるキャッシュ・フロー

△154,509

△45,945,761

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

3,800,000

短期借入金の返済による支出

△1,400,000

△1,100,000

長期借入れによる収入

2,711,000

21,000,000

長期借入金の返済による支出

△2,211,000

-

投資口の発行による収入

-

22,980,964

利益分配金の支払額

△2,381,210

△2,539,745

利益超過分配金の支払額

△263,864

△265,296

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,545,074

43,875,923

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

573,927

571,327

現金及び現金同等物の期首残高

11,643,587

12,217,514

現金及び現金同等物の期末残高

12,217,514

12,788,842