三菱地所物流リート

（単位：千円）

前　期

（自　2021年３月１日

　　至　2021年８月31日）

当　期

（自　2021年９月１日

　　至　2022年２月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,382,367

2,541,392

減価償却費

882,103

887,512

投資口交付費

35,343

-

投資法人債発行費

16,411

-

受取利息

△55

△57

支払利息

112,251

111,309

投資法人債利息

5,343

6,916

未払分配金除斥益

△2,284

△737

受取損害賠償金

-

△36,387

固定資産圧縮損

-

15,157

営業未収入金の増減額（△は増加）

△14,832

4,954

未収消費税等の増減額（△は増加）

615,612

594,077

前払費用の増減額（△は増加）

△628

△306

長期前払費用の増減額（△は増加）

1,003

8,371

営業未払金の増減額（△は減少）

41,049

△58,169

未払金の増減額（△は減少）

△10,191

1,595

未払費用の増減額（△は減少）

67,176

83,773

未払消費税等の増減額（△は減少）

-

281,822

前受金の増減額（△は減少）

161,834

△1,248

その他

67,802

△44,444

小計

4,360,307

4,395,532

利息の受取額

55

57

利息の支払額

△107,225

△121,243

法人税等の支払額

△924

△835

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,252,212

4,273,511

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△29,046,707

△175,529

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

895,083

35,200

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△20,172

△14,179

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,171,796

△154,509

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,500,000

-

短期借入金の返済による支出

△4,100,000

△1,400,000

長期借入れによる収入

10,300,000

2,711,000

長期借入金の返済による支出

-

△2,211,000

投資法人債の発行による収入

1,983,588

-

投資口の発行による収入

16,712,121

-

利益分配金の支払額

△2,072,871

△2,381,210

利益超過分配金の支払額

△231,878

△263,864

財務活動によるキャッシュ・フロー

26,090,959

△3,545,074

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,171,375

573,927

現金及び現金同等物の期首残高

9,472,211

11,643,587

現金及び現金同等物の期末残高

11,643,587

12,217,514