三菱地所物流リート

（単位：千円）

前　期

（自　2020年９月１日

　　至　2021年２月28日）

当　期

（自　2021年３月１日

　　至　2021年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,074,055

2,382,367

減価償却費

774,496

882,103

投資口交付費

34,682

35,343

投資法人債発行費

-

16,411

受取利息

△44

△55

支払利息

87,433

112,251

投資法人債利息

-

5,343

未払分配金除斥益

-

△2,284

営業未収入金の増減額（△は増加）

△1,120

△14,832

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,209,689

615,612

前払費用の増減額（△は増加）

△6,542

△628

長期前払費用の増減額（△は増加）

△9,636

1,003

営業未払金の増減額（△は減少）

85,211

41,049

未払金の増減額（△は減少）

13,028

△10,191

未払費用の増減額（△は減少）

65,951

67,176

未払消費税等の増減額（△は減少）

△204,777

-

前受金の増減額（△は減少）

187,511

161,834

その他

21,990

67,802

小計

1,912,552

4,360,307

利息の受取額

44

55

利息の支払額

△84,432

△107,225

法人税等の支払額

△843

△924

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,827,319

4,252,212

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△28,900,804

△29,046,707

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

676,278

895,083

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△55,560

△20,172

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,280,087

△28,171,796

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,800,000

3,500,000

短期借入金の返済による支出

△1,750,000

△4,100,000

長期借入れによる収入

11,150,000

10,300,000

投資法人債の発行による収入

-

1,983,588

投資口の発行による収入

17,665,302

16,712,121

利益分配金の支払額

△1,654,114

△2,072,871

利益超過分配金の支払額

△180,847

△231,878

財務活動によるキャッシュ・フロー

28,030,340

26,090,959

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,577,572

2,171,375

現金及び現金同等物の期首残高

7,894,638

9,472,211

現金及び現金同等物の期末残高

9,472,211

11,643,587