三菱地所物流リート

（単位：千円）

前　期

（自　2020年３月１日

　　至　2020年８月31日）

当　期

（自　2020年９月１日

　　至　2021年２月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,655,538

2,074,055

減価償却費

605,448

774,496

投資口交付費償却

-

34,682

受取利息

△36

△44

支払利息

68,880

87,433

営業未収入金の増減額（△は増加）

△6,010

△1,120

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,005,408

△1,209,689

前払費用の増減額（△は増加）

1,159

△6,542

長期前払費用の増減額（△は増加）

5,617

△9,636

営業未払金の増減額（△は減少）

11,159

85,211

未払金の増減額（△は減少）

△1,432

13,028

未払費用の増減額（△は減少）

64,162

65,951

未払消費税等の増減額（△は減少）

204,777

△204,777

前受金の増減額（△は減少）

△30,446

187,511

その他

△8,803

21,990

小計

3,575,421

1,912,552

利息の受取額

36

44

利息の支払額

△68,232

△84,432

災害損失の支払額

△9,635

-

法人税等の支払額

△949

△843

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,496,640

1,827,319

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△47,866

△28,900,804

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

78,145

676,278

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△12,650

△55,560

投資活動によるキャッシュ・フロー

17,628

△28,280,087

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

2,800,000

短期借入金の返済による支出

△1,100,000

△1,750,000

長期借入れによる収入

-

11,150,000

投資口の発行による収入

-

17,665,302

利益分配金の支払額

△1,632,883

△1,654,114

利益超過分配金の支払額

△173,942

△180,847

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,906,826

28,030,340

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

607,443

1,577,572

現金及び現金同等物の期首残高

7,287,195

7,894,638

現金及び現金同等物の期末残高

7,894,638

9,472,211