三菱地所物流リート

（単位：千円）

前　期

（自　2019年９月１日

　　至　2020年２月29日）

当　期

（自　2020年３月１日

　　至　2020年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,633,525

1,655,538

減価償却費

581,736

605,448

投資口交付費償却

47,254

-

受取利息

△33

△36

支払利息

65,512

68,880

受取保険金

△15,442

-

固定資産圧縮損

3,200

-

災害による損失

11,885

-

営業未収入金の増減額（△は増加）

653

△6,010

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,005,408

1,005,408

前払費用の増減額（△は増加）

△5,667

1,159

長期前払費用の増減額（△は増加）

△27,211

5,617

営業未払金の増減額（△は減少）

△10,476

11,159

未払金の増減額（△は減少）

△1,782

△1,432

未払費用の増減額（△は減少）

66,326

64,162

未払消費税等の増減額（△は減少）

△138,971

204,777

前受金の増減額（△は減少）

152,685

△30,446

その他

5,806

△8,803

小計

1,363,593

3,575,421

利息の受取額

33

36

利息の支払額

△63,058

△68,232

保険金の受取額

15,442

-

災害損失の支払額

△2,249

△9,635

法人税等の支払額

△886

△949

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,312,875

3,496,640

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△31,063,835

△47,866

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

615,973

78,145

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△27,619

△12,650

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,475,481

17,628

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,950,000

-

短期借入金の返済による支出

△900,000

△1,100,000

長期借入れによる収入

14,500,000

-

長期借入金の返済による支出

△4,000,000

-

投資口の発行による収入

19,434,145

-

利益分配金の支払額

△1,212,050

△1,632,883

利益超過分配金の支払額

△145,986

△173,942

財務活動によるキャッシュ・フロー

30,626,108

△2,906,826

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,463,502

607,443

現金及び現金同等物の期首残高

5,823,693

7,287,195

現金及び現金同等物の期末残高

7,287,195

7,894,638