三菱地所物流リート

（単位：千円）

前　期

（自　2019年３月１日

　　至　2019年８月31日）

当　期

（自　2019年９月１日

　　至　2020年２月29日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,212,751

1,633,525

減価償却費

488,054

581,736

投資口交付費償却

-

47,254

受取利息

△25

△33

支払利息

49,662

65,512

受取保険金

△41,561

△15,442

固定資産圧縮損

30,725

3,200

災害による損失

1,075

11,885

営業未収入金の増減額（△は増加）

△3,427

653

未収消費税等の増減額（△は増加）

312,168

△1,005,408

前払費用の増減額（△は増加）

10,337

△5,667

長期前払費用の増減額（△は増加）

2,676

△27,211

営業未払金の増減額（△は減少）

△26,588

△10,476

未払金の増減額（△は減少）

4,461

△1,782

未払費用の増減額（△は減少）

21,024

66,326

未払消費税等の増減額（△は減少）

138,971

△138,971

前受金の増減額（△は減少）

△1,639

152,685

その他

5,294

5,806

小計

2,203,961

1,363,593

利息の受取額

25

33

利息の支払額

△48,861

△63,058

保険金の受取額

41,561

15,442

災害損失の支払額

△1,075

△2,249

法人税等の支払額

△841

△886

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,194,769

1,312,875

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△76,924

△31,063,835

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

16,923

615,973

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△4,637

△27,619

投資活動によるキャッシュ・フロー

△64,637

△30,475,481

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

2,950,000

短期借入金の返済による支出

-

△900,000

長期借入れによる収入

-

14,500,000

長期借入金の返済による支出

-

△4,000,000

投資口の発行による収入

-

19,434,145

利益分配金の支払額

△1,169,608

△1,212,050

利益超過分配金の支払額

△178,842

△145,986

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,348,450

30,626,108

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

781,681

1,463,502

現金及び現金同等物の期首残高

5,042,011

5,823,693

現金及び現金同等物の期末残高

5,823,693

7,287,195