三菱地所物流リート

（単位：千円）

前　期

（自　2018年９月１日

　　至　2019年２月28日）

当　期

（自　2019年３月１日

　　至　2019年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,171,572

1,212,751

減価償却費

485,904

488,054

投資口交付費償却

31,263

-

受取利息

△23

△25

支払利息

48,378

49,662

受取保険金

△30,210

△41,561

固定資産圧縮損

4,303

30,725

災害による損失

25,497

1,075

営業未収入金の増減額（△は増加）

8,076

△3,427

未収消費税等の増減額（△は増加）

△312,168

312,168

前払費用の増減額（△は増加）

5,504

10,337

長期前払費用の増減額（△は増加）

766

2,676

営業未払金の増減額（△は減少）

45,918

△26,588

未払金の増減額（△は減少）

△5,798

4,461

未払費用の増減額（△は減少）

19,762

21,024

未払消費税等の増減額（△は減少）

△108,215

138,971

前受金の増減額（△は減少）

93,868

△1,639

その他

9,798

5,294

小計

1,494,200

2,203,961

利息の受取額

23

25

利息の支払額

△47,145

△48,861

保険金の受取額

30,210

41,561

災害損失の支払額

△25,497

△1,075

法人税等の支払額

△865

△841

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,450,925

2,194,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△12,541,961

△76,924

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

300,506

16,923

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,525

△4,637

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,242,980

△64,637

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

12,961,000

-

短期借入金の返済による支出

△12,961,000

-

長期借入れによる収入

5,023,000

-

投資口の発行による収入

7,545,987

-

利益分配金の支払額

△1,002,300

△1,169,608

利益超過分配金の支払額

△129,642

△178,842

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,437,044

△1,348,450

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

644,989

781,681

現金及び現金同等物の期首残高

4,397,022

5,042,011

現金及び現金同等物の期末残高

5,042,011

5,823,693