三菱地所物流リート

（単位：千円）

前　期

（自　2024年３月１日

　　至　2024年８月31日）

当　期

（自　2024年９月１日

　　至　2025年２月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,835,638

4,794,404

減価償却費

1,365,899

1,367,034

受取利息

△1,530

△7,955

支払利息

305,540

323,807

投資法人債利息

18,398

17,964

未払分配金除斥益

△453

△410

固定資産除却損

-

592

未収入金の増減額（△は増加）

940

-

営業未収入金の増減額（△は増加）

△35,883

35,931

未収消費税等の増減額（△は増加）

293,726

-

前払費用の増減額（△は増加）

3,037

△218

長期前払費用の増減額（△は増加）

12,817

14,015

営業未払金の増減額（△は減少）

△124,183

△32,912

未払金の増減額（△は減少）

14,929

△8,486

未払費用の増減額（△は減少）

221,662

△20,405

未払消費税等の増減額（△は減少）

446,541

△104,454

前受金の増減額（△は減少）

△89

△5,794

信託有形固定資産の売却による減少額

3,626,689

3,459,190

その他

59,439

△58,884

小計

11,043,120

9,773,418

利息の受取額

1,530

7,955

利息の支払額

△319,368

△342,877

法人税等の支払額

△978

△1,969

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,724,304

9,436,526

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△6,163,368

△2,311,599

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

304,813

137,356

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△244,305

△110,252

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,102,860

△2,284,495

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

5,500,000

短期借入金の返済による支出

-

△5,500,000

長期借入れによる収入

-

4,550,000

長期借入金の返済による支出

-

△4,550,000

利益分配金の支払額

△3,718,492

△4,833,166

利益超過分配金の支払額

△350,288

△138

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,068,780

△4,833,305

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

552,663

2,318,726

現金及び現金同等物の期首残高

14,007,361

14,560,025

現金及び現金同等物の期末残高

14,560,025

16,878,751