三菱地所物流リート

（単位：千円）

前　期

（自　2024年９月１日

　　至　2025年２月28日）

当　期

（自　2025年３月１日

　　至　2025年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,794,404

3,807,493

減価償却費

1,367,034

1,394,663

受取利息

△7,955

△13,280

支払利息

323,807

396,533

投資法人債利息

17,964

18,473

未払分配金除斥益

△410

△324

固定資産除却損

592

－

営業未収入金の増減額（△は増加）

35,931

△29,712

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△256,187

前払費用の増減額（△は増加）

△218

△1,051

長期前払費用の増減額（△は増加）

14,015

11,618

営業未払金の増減額（△は減少）

△32,912

△36,222

未払金の増減額（△は減少）

△8,486

2,191

未払費用の増減額（△は減少）

△20,405

△142,123

未払消費税等の増減額（△は減少）

△104,454

△342,087

前受金の増減額（△は減少）

△5,794

61,459

信託有形固定資産の売却による減少額

3,459,190

－

その他

△58,884

23,976

小計

9,773,418

4,895,418

利息の受取額

7,955

13,280

利息の支払額

△342,877

△400,124

法人税等の支払額

△1,969

△3,906

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,436,526

4,504,669

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△2,311,599

△9,395,022

無形固定資産の取得による支出

－

△8,275

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

137,356

209,433

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△110,252

△67,322

投資有価証券の取得による支出

－

△533,505

投資有価証券の払戻による収入

－

26,371

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,284,495

△9,768,319

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,500,000

9,970,000

短期借入金の返済による支出

△5,500,000

△5,800,000

長期借入れによる収入

4,550,000

6,850,000

長期借入金の返済による支出

△4,550,000

△1,350,000

自己投資口の取得による支出

－

△2,999,912

利益分配金の支払額

△4,833,166

△4,792,705

利益超過分配金の支払額

△138

△117

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,833,305

1,877,264

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,318,726

△3,386,385

現金及び現金同等物の期首残高

14,560,025

16,878,751

現金及び現金同等物の期末残高

16,878,751

13,492,366