三菱地所物流リート

（単位：千円）

前　期

（自　2023年９月１日

　　至　2024年２月29日）

当　期

（自　2024年３月１日

　　至　2024年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,719,740

4,835,638

減価償却費

1,359,625

1,365,899

受取利息

△64

△1,530

支払利息

291,601

305,540

投資法人債利息

18,101

18,398

未払分配金除斥益

△423

△453

固定資産除却損

2,401

-

未収入金の増減額（△は増加）

△940

940

営業未収入金の増減額（△は増加）

22,064

△35,883

未収消費税等の増減額（△は増加）

△293,726

293,726

前払費用の増減額（△は増加）

△3,538

3,037

長期前払費用の増減額（△は増加）

6,168

12,817

営業未払金の増減額（△は減少）

137,894

△124,183

未払金の増減額（△は減少）

△1,978

14,929

未払費用の増減額（△は減少）

37,589

221,662

未払消費税等の増減額（△は減少）

△473,644

446,541

前受金の増減額（△は減少）

55,468

△89

信託有形固定資産の売却による減少額

-

3,626,689

その他

△2

59,439

小計

4,876,337

11,043,120

利息の受取額

64

1,530

利息の支払額

△306,072

△319,368

法人税等の支払額

△899

△978

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,569,430

10,724,304

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△10,533,958

△6,163,368

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

304,342

304,813

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△12,288

△244,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,241,904

△6,102,860

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,500,000

-

長期借入れによる収入

9,145,000

-

長期借入金の返済による支出

△4,780,000

-

利益分配金の支払額

△3,505,965

△3,718,492

利益超過分配金の支払額

△436,312

△350,288

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,922,721

△4,068,780

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

250,247

552,663

現金及び現金同等物の期首残高

13,757,114

14,007,361

現金及び現金同等物の期末残高

14,007,361

14,560,025