ジェイ・エス・ビー

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年11月１日

　至　2021年10月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年11月１日

　至　2022年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,050,328

6,475,714

減価償却費

1,028,715

1,228,912

のれん償却額

89,559

36,732

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,894

1,215

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,767

48,922

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

152,190

△35,020

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

33,550

29,857

受取利息及び受取配当金

△25,386

△30,030

支払利息

135,843

141,260

固定資産売却損益（△は益）

－

△323,581

減損損失

186,311

28,738

売上債権の増減額（△は増加）

△20,654

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△5,878

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,979

△19,829

仕入債務の増減額（△は減少）

72,116

28,034

未払消費税等の増減額（△は減少）

△76,413

2,445

前払費用の増減額（△は増加）

△477,314

△790,225

前受金及び営業預り金の増減額（△は減少）

483,982

－

前受収益の増減額（△は減少）

110,559

－

前受金、営業預り金及び契約負債の増減額（△は減少）

－

728,937

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

97,726

175,722

その他

△33,275

472,438

小計

6,800,733

8,194,367

利息及び配当金の受取額

25,016

29,627

利息の支払額

△136,933

△143,419

法人税等の支払額

△1,777,825

△2,037,211

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,910,990

6,043,363

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,818,211

△7,250,789

有形固定資産の売却による収入

－

738,724

無形固定資産の取得による支出

△111,575

△72,737

投資有価証券の取得による支出

△69,249

△70,701

投資有価証券の償還による収入

2,094

2,122

敷金及び保証金の差入による支出

△285,839

△704,425

敷金及び保証金の回収による収入

42,667

297,112

その他

18,462

△28,815

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,221,651

△7,089,511

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△16,000

－

長期借入れによる収入

4,540,400

5,700,000

長期借入金の返済による支出

△1,249,884

△2,038,614

社債の償還による支出

△27,200

△20,000

リース債務の返済による支出

△4,909

△4,803

株式の発行による収入

3,078,475

127,945

新株予約権の発行による収入

22

－

自己株式の取得による支出

△299,999

△399,831

配当金の支払額

△326,715

△367,813

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,694,189

2,996,881

現金及び現金同等物に係る換算差額

252

239

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,383,780

1,950,973

現金及び現金同等物の期首残高

9,298,405

12,682,185

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,682,185

※ 14,633,159