ジェイ・エス・ビー

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年11月１日

　至　2020年10月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年11月１日

　至　2021年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,166,744

5,050,328

減価償却費

883,848

1,028,715

のれん償却額

49,724

89,559

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△85,865

△3,894

賞与引当金の増減額（△は減少）

32,130

11,767

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

25,000

152,190

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29,137

33,550

受取利息及び受取配当金

△22,953

△25,386

支払利息

118,835

135,843

固定資産売却損益（△は益）

△45

－

減損損失

72,421

186,311

売上債権の増減額（△は増加）

△71,781

△20,654

前払費用の増減額（△は増加）

△205,218

△477,314

たな卸資産の増減額（△は増加）

△20,467

△14,979

仕入債務の増減額（△は減少）

80,508

72,116

前受金及び営業預り金の増減額（△は減少）

73,468

483,982

前受収益の増減額（△は減少）

99,089

110,559

未払消費税等の増減額（△は減少）

248,926

△76,413

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

172,908

97,726

その他

594,093

△33,275

小計

6,240,506

6,800,733

利息及び配当金の受取額

22,585

25,016

利息の支払額

△117,032

△136,933

法人税等の支払額

△1,142,305

△1,777,825

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,003,753

4,910,990

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,691,621

△6,818,211

有形固定資産の売却による収入

480

－

無形固定資産の取得による支出

△118,584

△111,575

投資有価証券の取得による支出

△68,160

△69,249

投資有価証券の償還による収入

25,038

2,094

敷金及び保証金の差入による支出

△559,474

△285,839

敷金及び保証金の回収による収入

96,441

42,667

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△224,927

－

その他

△1,616

18,462

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,542,422

△7,221,651

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

△16,000

長期借入れによる収入

2,529,500

4,540,400

長期借入金の返済による支出

△797,219

△1,249,884

社債の償還による支出

△44,160

△27,200

リース債務の返済による支出

△13,639

△4,909

株式の発行による収入

71,760

3,078,475

新株予約権の発行による収入

－

22

自己株式の取得による支出

△249,703

△299,999

配当金の支払額

△263,701

△326,715

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,232,835

5,694,189

現金及び現金同等物に係る換算差額

129

252

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

694,296

3,383,780

現金及び現金同等物の期首残高

8,604,108

9,298,405

現金及び現金同等物の期末残高

9,298,405

12,682,185