ジェイ・エス・ビー

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年11月１日

　至　2022年10月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年11月１日

　至　2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,475,714

7,108,361

減価償却費

1,228,912

1,429,106

のれん償却額

36,732

81,928

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,215

3,687

賞与引当金の増減額（△は減少）

48,922

15,127

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△35,020

△17,170

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29,857

23,374

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

46,785

受取利息及び受取配当金

△30,030

△45,062

支払利息

141,260

149,251

固定資産売却損益（△は益）

△323,581

－

減損損失

28,738

17,941

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△5,878

△135,625

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,829

△19,459

仕入債務の増減額（△は減少）

28,034

104,699

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,445

△4,533

前払費用の増減額（△は増加）

△790,225

△752,381

前受金、営業預り金及び契約負債の増減額（△は減少）

728,937

658,877

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

175,722

145,220

その他

472,438

41,806

小計

8,194,367

8,851,937

利息及び配当金の受取額

29,627

44,641

利息の支払額

△143,419

△147,321

法人税等の支払額

△2,037,211

△2,503,521

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,043,363

6,245,736

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,250,789

△10,812,772

有形固定資産の売却による収入

738,724

－

無形固定資産の取得による支出

△72,737

△63,605

投資有価証券の取得による支出

△70,701

△1,250

投資有価証券の償還による収入

2,122

2,321

敷金及び保証金の差入による支出

△704,425

△267,588

敷金及び保証金の回収による収入

297,112

60,142

その他

△28,815

△24,791

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,089,511

△11,107,544

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,700,000

4,319,800

長期借入金の返済による支出

△2,038,614

△1,714,889

社債の償還による支出

△20,000

△20,000

リース債務の返済による支出

△4,803

△4,216

株式の発行による収入

127,945

62,805

自己株式の取得による支出

△399,831

△499,768

自己株式の処分による収入

－

199,656

配当金の支払額

△367,813

△461,205

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,996,881

1,882,181

現金及び現金同等物に係る換算差額

239

312

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,950,973

△2,979,313

現金及び現金同等物の期首残高

12,682,185

14,633,159

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,633,159

※ 11,653,846