ジェイ・エス・ビー

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年11月１日

　至　2019年10月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年11月１日

　至　2020年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,338,606

4,166,744

減価償却費

777,414

883,848

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17,195

△85,865

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,439

32,130

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

25,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

26,884

29,137

受取利息及び受取配当金

△20,076

△22,953

支払利息

110,670

118,835

固定資産売却損益（△は益）

△1,136

△45

減損損失

－

72,421

売上債権の増減額（△は増加）

68,329

△71,781

たな卸資産の増減額（△は増加）

△17,559

△20,467

仕入債務の増減額（△は減少）

16,510

80,508

前受金及び営業預り金の増減額（△は減少）

284,141

73,468

前受収益の増減額（△は減少）

86,902

99,089

未払消費税等の増減額（△は減少）

△91,843

248,926

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

140,541

172,908

その他

△113,112

438,599

小計

4,597,516

6,240,506

利息及び配当金の受取額

20,377

22,585

利息の支払額

△110,975

△117,032

法人税等の支払額

△1,057,495

△1,142,305

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,449,423

5,003,753

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,901,411

△4,691,621

有形固定資産の売却による収入

41,365

480

無形固定資産の取得による支出

△86,495

△118,584

投資有価証券の取得による支出

△8,190

△68,160

投資有価証券の償還による収入

2,033

25,038

敷金及び保証金の差入による支出

△258,661

△559,474

敷金及び保証金の回収による収入

60,275

96,441

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△254,047

△224,927

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

19,628

－

その他

90,365

△1,616

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,295,138

△5,542,422

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,780,000

2,529,500

長期借入金の返済による支出

△1,107,802

△797,219

社債の償還による支出

△61,440

△44,160

リース債務の返済による支出

△24,019

△13,639

株式の発行による収入

151,060

71,760

自己株式の取得による支出

△199,752

△249,703

配当金の支払額

△188,087

△263,701

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,349,957

1,232,835

現金及び現金同等物に係る換算差額

△167

129

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

504,075

694,296

現金及び現金同等物の期首残高

8,100,033

8,604,108

現金及び現金同等物の期末残高

8,604,108

9,298,405