ジェイ・エス・ビー

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年11月１日

　至　2018年10月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年11月１日

　至　2019年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,075,558

3,338,606

減価償却費

640,847

777,414

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△700

△17,195

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,879

8,439

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△114,000

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25,668

26,884

受取利息及び受取配当金

△15,287

△20,076

支払利息

119,092

110,670

固定資産売却損益（△は益）

△193,010

△1,136

売上債権の増減額（△は増加）

△167,492

68,329

たな卸資産の増減額（△は増加）

△13,819

△17,559

仕入債務の増減額（△は減少）

38,414

16,510

前受金及び営業預り金の増減額（△は減少）

62,344

284,141

前受収益の増減額（△は減少）

41,405

86,902

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

4,049

140,541

その他

12,632

△204,955

小計

3,523,582

4,597,516

利息及び配当金の受取額

15,922

20,377

利息の支払額

△118,125

△110,975

法人税等の支払額

△1,233,448

△1,057,495

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,187,930

3,449,423

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,242,697

△3,901,411

有形固定資産の売却による収入

673,349

41,365

無形固定資産の取得による支出

△210,783

△86,495

投資有価証券の取得による支出

△65,726

△8,190

投資有価証券の償還による収入

55,771

2,033

事業譲受による支出

△362,603

－

敷金及び保証金の差入による支出

△121,308

△258,661

敷金及び保証金の回収による収入

54,686

60,275

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△254,047

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

19,628

その他

△55,330

90,365

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,274,644

△4,295,138

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△50,000

－

長期借入れによる収入

850,000

2,780,000

長期借入金の返済による支出

△1,254,522

△1,107,802

社債の償還による支出

△71,440

△61,440

リース債務の返済による支出

△31,241

△24,019

株式の発行による収入

1,571,901

151,060

新株予約権の発行による収入

1,157

－

自己株式の取得による支出

△501

△199,752

配当金の支払額

△163,505

△188,087

財務活動によるキャッシュ・フロー

851,848

1,349,957

現金及び現金同等物に係る換算差額

△183

△167

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

764,950

504,075

現金及び現金同等物の期首残高

7,335,082

8,100,033

現金及び現金同等物の期末残高

8,100,033

8,604,108