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ジェイ・エス・ビーのキャッシュフロー計算書

（2018年10月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成28年11月１日　至　平成29年10月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年11月１日　至　平成30年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,604,567	3,075,558
減価償却費	621,597	640,847
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△4,157	△700
賞与引当金の増減額（△は減少）	38,629	7,879
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	114,000	△114,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	25,168	25,668
受取利息及び受取配当金	△13,473	△15,287
支払利息	131,371	119,092
固定資産売却損益（△は益）	－	△193,010
売上債権の増減額（△は増加）	△62,451	△167,492
たな卸資産の増減額（△は増加）	242,059	△13,819
仕入債務の増減額（△は減少）	33,857	38,414
前受金及び営業預り金の増減額（△は減少）	293,566	62,344
前受収益の増減額（△は減少）	40,343	41,405
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	3,093	4,049
その他	△198,038	12,632
小計	3,870,132	3,523,582
利息及び配当金の受取額	12,475	15,922
利息の支払額	△131,272	△118,125
法人税等の支払額	△879,479	△1,233,448
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,871,856	2,187,930
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△363,306	△88,787
定期預金の払戻による収入	778,725	88,783
有形固定資産の取得による支出	△2,188,782	△2,242,697
有形固定資産の売却による収入	－	673,349
無形固定資産の取得による支出	△177,201	△210,783
投資有価証券の取得による支出	△55,000	△65,726
投資有価証券の売却による収入	345,833	－
投資有価証券の償還による収入	69,240	55,771
事業譲受による支出	－	△362,603
敷金及び保証金の差入による支出	△107,082	△121,308
敷金及び保証金の回収による収入	48,711	54,686
その他	28,150	△55,326
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,620,711	△2,274,644
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△139,000	△50,000
長期借入れによる収入	2,550,000	850,000
長期借入金の返済による支出	△2,195,023	△1,254,522
社債の償還による支出	△101,440	△71,440
リース債務の返済による支出	△33,597	△31,241
株式の発行による収入	1,187,256	1,571,901
新株予約権の発行による収入	－	1,157
自己株式の取得による支出	△126	△501
配当金の支払額	△130,585	△163,505
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,137,483	851,848
現金及び現金同等物に係る換算差額	472	△183
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,389,101	764,950
現金及び現金同等物の期首残高	4,945,981	7,335,082
現金及び現金同等物の期末残高	7,335,082	8,100,033