ジェイ・エス・ビー

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成27年11月１日

　至　平成28年10月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年11月１日

　至　平成29年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,953,453

2,604,567

減価償却費

609,662

621,597

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14,625

△4,157

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,864

38,629

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

114,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△37,837

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25,074

25,168

受取利息及び受取配当金

△14,012

△13,473

支払利息

138,171

131,371

事業譲渡損益（△は益）

139,390

－

売上債権の増減額（△は増加）

△531

△62,451

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,016

242,059

仕入債務の増減額（△は減少）

46,678

33,857

前受金及び営業預り金の増減額（△は減少）

101,917

293,566

前受収益の増減額（△は減少）

59,472

40,343

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△70,582

3,093

その他

△60,339

△198,038

小計

2,882,739

3,870,132

利息及び配当金の受取額

14,009

12,475

利息の支払額

△139,052

△131,272

法人税等の支払額

△693,733

△879,479

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,063,963

2,871,856

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△737,770

△363,306

定期預金の払戻による収入

782,144

778,725

有形固定資産の取得による支出

△2,978,150

△2,188,782

有形固定資産の売却による収入

135,888

－

無形固定資産の取得による支出

△25,118

△177,201

投資有価証券の取得による支出

△73,000

△55,000

投資有価証券の売却による収入

－

345,833

投資有価証券の償還による収入

104,082

69,240

事業譲渡による支出

△147,764

－

敷金及び保証金の差入による支出

△40,949

△107,082

敷金及び保証金の回収による収入

93,457

48,711

その他

39,733

28,150

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,847,445

△1,620,711

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△38,936

△139,000

長期借入れによる収入

2,600,000

2,550,000

長期借入金の返済による支出

△1,209,630

△2,195,023

社債の償還による支出

△101,440

△101,440

リース債務の返済による支出

△49,305

△33,597

株式の発行による収入

－

1,187,256

自己株式の取得による支出

－

△126

配当金の支払額

△131,202

△130,585

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,069,485

1,137,483

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,203

472

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

280,799

2,389,101

現金及び現金同等物の期首残高

4,665,181

4,945,981

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,945,981

※ 7,335,082