グッドコムアセット

3475

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グッドコムアセット(3475)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

グッドコムアセットのキャッシュフロー計算書

（2017年10月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年11月１日　至　平成28年10月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年11月１日　至　平成29年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	868,720	896,500
減価償却費	5,755	20,706
賞与引当金の増減額（△は減少）	△781	16
空室保証引当金の増減額（△は減少）	△17,001	△18,023
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	2,734	△73,596
有価証券売却損益（△は益）	－	△355
固定資産売却損益（△は益）	－	△2,784
会員権評価損	－	2,600
受取利息及び受取配当金	△441	△325
保険解約返戻金	－	△20,588
支払利息	50,917	75,303
前渡金の増減額（△は増加）	△204,642	301,116
たな卸資産の増減額（△は増加）	377,720	△5,769,795
仕入債務の増減額（△は減少）	41,024	△268,249
その他	61,833	△222,748
小計	1,185,839	△5,080,224
利息及び配当金の受取額	358	226
利息の支払額	△85,689	△101,051
法人税等の支払額	△420,170	△320,683
営業活動によるキャッシュ・フロー	680,337	△5,501,731
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△5,501	△318
有形固定資産の売却による収入	－	3,956
投資有価証券の取得による支出	△687	△706
投資有価証券の売却による収入	－	819
貸付金の回収による収入	272	254
無形固定資産の取得による支出	△1,569	△527
定期預金の預入による支出	△33,004	△25,016
定期預金の払戻による収入	30,000	56,012
保険積立金の解約による収入	－	50,444
その他	△5,611	△4,098
投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,101	80,818
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△712,020	△359,530
長期借入れによる収入	2,542,480	10,200,680
長期借入金の返済による支出	△2,650,428	△4,089,851
社債の償還による支出	△10,000	△10,000
株式の発行による収入	－	825,881
自己株式の取得による支出	－	△130
配当金の支払額	△20,960	△20,960
財務活動によるキャッシュ・フロー	△850,928	6,546,089
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,657	1,624
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△188,350	1,126,800
現金及び現金同等物の期首残高	1,580,602	1,392,252
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,392,252	※ 2,519,052