グッドコムアセット

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年11月１日

　至　2021年10月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年11月１日

　至　2022年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,982,806

4,247,606

減価償却費

137,543

101,816

減損損失

182,148

94,455

のれん償却額

107,988

62,451

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,105

42,583

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,358

1,685

空室保証引当金の増減額（△は減少）

128,206

－

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△18,713

△4,028

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

2,345

12,749

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△28,222

－

受取利息及び受取配当金

△589

△932

支払利息

182,489

141,085

前渡金の増減額（△は増加）

△271,211

205,463

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,844,707

△201,206

仕入債務の増減額（△は減少）

54,002

1,157,207

未払消費税等の増減額（△は減少）

727,774

△730,626

返金負債の増減額（△は減少）

－

△29,199

その他

△2,262

△295,901

小計

11,036,477

4,805,208

利息及び配当金の受取額

160

222

利息の支払額

△200,317

△159,459

法人税等の支払額

△1,136,008

△1,163,048

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,700,312

3,482,922

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△37,916

△592

投資有価証券の取得による支出

△599

△599

無形固定資産の取得による支出

△2,555

△3,770

会員権の取得による支出

－

△11,000

定期預金の預入による支出

△20,023

△20,024

定期預金の払戻による収入

20,021

20,023

関係会社株式の取得による支出

－

△240,000

その他

△49,721

84

投資活動によるキャッシュ・フロー

△90,794

△255,879

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,395,800

262,370

長期借入れによる収入

9,235,200

7,993,200

長期借入金の返済による支出

△15,049,813

△7,100,449

社債の発行による収入

200,000

－

社債の償還による支出

△62,000

△82,000

株式の発行による収入

2,508

980

自己株式の取得による支出

△656,933

－

配当金の支払額

△501,621

△616,395

その他

△6,270

△1,895

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,234,730

455,810

現金及び現金同等物に係る換算差額

402

255

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,375,190

3,683,109

現金及び現金同等物の期首残高

6,578,325

7,953,516

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

20,127

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,953,516

※ 11,656,753