グッドコムアセット

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年11月１日

　至　2020年10月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年11月１日

　至　2021年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,644,265

2,982,806

減価償却費

96,349

137,543

減損損失

－

182,148

のれん償却額

－

107,988

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

6,105

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,175

1,358

空室保証引当金の増減額（△は減少）

9,124

128,206

株主優待引当金の増減額（△は減少）

675

△18,713

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

－

2,345

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

28,222

△28,222

受取利息及び受取配当金

△496

△589

支払利息

158,617

182,489

前渡金の増減額（△は増加）

298,967

△271,211

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,825,250

6,844,707

仕入債務の増減額（△は減少）

32,755

54,002

未払消費税等の増減額（△は減少）

－

727,774

その他

148,908

△2,262

小計

△5,409,035

11,036,477

利息及び配当金の受取額

148

160

利息の支払額

△169,738

△200,317

法人税等の支払額

△533,478

△1,136,008

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,112,104

9,700,312

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,656

△37,916

投資有価証券の取得による支出

△599

△599

無形固定資産の取得による支出

△29,444

△2,555

定期預金の預入による支出

△20,021

△20,023

定期預金の払戻による収入

20,019

20,021

関係会社株式の取得による支出

△20,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△527,234

－

敷金の差入による支出

－

△49,721

その他

△130

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△582,067

△90,794

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,002,444

△1,395,800

長期借入れによる収入

13,162,020

9,235,200

長期借入金の返済による支出

△6,686,285

△15,049,813

社債の発行による収入

300,000

200,000

社債の償還による支出

△21,000

△62,000

株式の発行による収入

8,071

2,508

自己株式の取得による支出

△114,764

△656,933

配当金の支払額

△338,152

△501,621

その他

536

△6,270

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,312,870

△8,234,730

現金及び現金同等物に係る換算差額

64

402

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,618,763

1,375,190

現金及び現金同等物の期首残高

4,959,562

6,578,325

現金及び現金同等物の期末残高

6,578,325

7,953,516