グッドコムアセット

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年11月１日

　至　2019年10月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年11月１日

　至　2020年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,650,357

2,644,265

減価償却費

56,696

96,349

賞与引当金の増減額（△は減少）

△99

△1,175

空室保証引当金の増減額（△は減少）

5,075

9,124

株主優待引当金の増減額（△は減少）

25,139

675

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

-

28,222

受取利息及び受取配当金

△374

△496

支払利息

107,241

158,617

前渡金の増減額（△は増加）

△376,563

298,967

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,996,593

△8,825,250

仕入債務の増減額（△は減少）

36,341

32,755

未払消費税等の増減額（△は減少）

△286,736

-

その他

△116,627

148,908

小計

△1,896,144

△5,409,035

利息及び配当金の受取額

110

148

利息の支払額

△107,922

△169,738

法人税等の支払額

△638,653

△533,478

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,642,610

△6,112,104

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△40,050

△4,656

投資有価証券の取得による支出

△599

△599

無形固定資産の取得による支出

-

△29,444

定期預金の預入による支出

△20,019

△20,021

定期預金の払戻による収入

20,018

20,019

関係会社株式の取得による支出

-

△20,000

敷金の差入による支出

△21,545

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△527,234

その他

5,368

△130

投資活動によるキャッシュ・フロー

△56,829

△582,067

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,195,656

2,002,444

長期借入れによる収入

9,876,970

13,162,020

長期借入金の返済による支出

△8,749,991

△6,686,285

社債の発行による収入

-

300,000

社債の償還による支出

△10,000

△21,000

株式の発行による収入

2,377

8,071

自己株式の取得による支出

△214,794

△114,764

配当金の支払額

△254,981

△338,152

その他

-

536

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,845,236

8,312,870

現金及び現金同等物に係る換算差額

△410

64

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△854,613

1,618,763

現金及び現金同等物の期首残高

5,814,176

4,959,562

現金及び現金同等物の期末残高

4,959,562

6,578,325