グッドコムアセット

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2016年11月１日

　至　2017年10月31日)

 当連結会計年度

(自　2017年11月１日

　至　2018年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

896,500

1,567,019

減価償却費

20,706

33,052

賞与引当金の増減額（△は減少）

16

908

空室保証引当金の増減額（△は減少）

△18,023

△7,716

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△73,596

－

有価証券売却損益（△は益）

△355

－

固定資産売却損益（△は益）

△2,784

－

会員権評価損

2,600

－

受取利息及び受取配当金

△325

△342

保険解約返戻金

△20,588

－

支払利息

75,303

89,670

前渡金の増減額（△は増加）

301,116

△502,355

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,769,795

3,744,372

仕入債務の増減額（△は減少）

△268,249

△74,764

未払消費税等の増減額（△は減少）

△44,476

288,038

その他

△178,271

357,758

小計

△5,080,224

5,495,642

利息及び配当金の受取額

226

102

利息の支払額

△101,051

△84,584

法人税等の支払額

△320,683

△245,630

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,501,731

5,165,529

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△318

－

有形固定資産の売却による収入

3,956

－

投資有価証券の取得による支出

△706

△5,597

投資有価証券の売却による収入

819

－

無形固定資産の取得による支出

△527

－

定期預金の預入による支出

△25,016

△20,019

定期預金の払戻による収入

56,012

20,018

保険積立金の解約による収入

50,444

－

敷金の差入による支出

△2,095

△19,320

その他

△1,748

△1,038

投資活動によるキャッシュ・フロー

80,818

△25,958

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△359,530

△94,070

長期借入れによる収入

10,200,680

5,971,000

長期借入金の返済による支出

△4,089,851

△9,737,514

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

株式の発行による収入

825,881

2,148,179

自己株式の取得による支出

△130

－

配当金の支払額

△20,960

△121,419

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,546,089

△1,843,823

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,624

△623

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,126,800

3,295,123

現金及び現金同等物の期首残高

1,392,252

2,519,052

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,519,052

※ 5,814,176