グッドコムアセット

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成27年11月１日

　至　平成28年10月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年11月１日

　至　平成29年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

868,720

896,500

減価償却費

5,755

20,706

賞与引当金の増減額（△は減少）

△781

16

空室保証引当金の増減額（△は減少）

△17,001

△18,023

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,734

△73,596

有価証券売却損益（△は益）

－

△355

固定資産売却損益（△は益）

－

△2,784

会員権評価損

－

2,600

受取利息及び受取配当金

△441

△325

保険解約返戻金

－

△20,588

支払利息

50,917

75,303

前渡金の増減額（△は増加）

△204,642

301,116

たな卸資産の増減額（△は増加）

377,720

△5,769,795

仕入債務の増減額（△は減少）

41,024

△268,249

その他

61,833

△222,748

小計

1,185,839

△5,080,224

利息及び配当金の受取額

358

226

利息の支払額

△85,689

△101,051

法人税等の支払額

△420,170

△320,683

営業活動によるキャッシュ・フロー

680,337

△5,501,731

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,501

△318

有形固定資産の売却による収入

－

3,956

投資有価証券の取得による支出

△687

△706

投資有価証券の売却による収入

－

819

貸付金の回収による収入

272

254

無形固定資産の取得による支出

△1,569

△527

定期預金の預入による支出

△33,004

△25,016

定期預金の払戻による収入

30,000

56,012

保険積立金の解約による収入

－

50,444

その他

△5,611

△4,098

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,101

80,818

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△712,020

△359,530

長期借入れによる収入

2,542,480

10,200,680

長期借入金の返済による支出

△2,650,428

△4,089,851

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

株式の発行による収入

－

825,881

自己株式の取得による支出

－

△130

配当金の支払額

△20,960

△20,960

財務活動によるキャッシュ・フロー

△850,928

6,546,089

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,657

1,624

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△188,350

1,126,800

現金及び現金同等物の期首残高

1,580,602

1,392,252

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,392,252

※ 2,519,052