グッドコムアセット

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成26年11月１日

　至　平成27年10月31日)

 当連結会計年度

(自　平成27年11月１日

　至　平成28年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

916,080

868,720

減価償却費

5,038

5,755

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,166

△781

空室保証引当金の増減額（△は減少）

18,159

△17,001

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,909

2,734

受取利息及び受取配当金

△482

△441

支払利息

24,745

50,917

前渡金の増減額（△は増加）

△65,765

△204,642

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,196,069

377,720

仕入債務の増減額（△は減少）

△38,489

41,024

その他

△247,329

61,833

小計

△576,037

1,185,839

利息及び配当金の受取額

328

358

利息の支払額

△67,281

△85,689

法人税等の支払額

△178,574

△420,170

営業活動によるキャッシュ・フロー

△821,564

680,337

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△41,003

△33,004

定期預金の払戻による収入

20,000

30,000

有形固定資産の取得による支出

△5,864

△5,501

無形固定資産の取得による支出

－

△1,569

投資有価証券の取得による支出

△601

△687

貸付金の回収による収入

626

272

その他

△7,162

△5,611

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,005

△16,101

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,346,950

△712,020

長期借入れによる収入

996,400

2,542,480

長期借入金の返済による支出

△1,035,316

△2,650,428

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

配当金の支払額

－

△20,960

その他

△2,172

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,295,861

△850,928

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△1,657

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

440,291

△188,350

現金及び現金同等物の期首残高

1,140,310

1,580,602

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,580,602

※ 1,392,252