グッドコムアセット

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年11月１日

　至　2023年10月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年11月１日

　至　2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,672,313

4,924,012

減価償却費

110,082

160,250

減損損失

85,500

8,166

のれん償却額

35,250

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

145,965

7,522

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,801

6,227

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△3,072

－

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

4,154

47,003

投資有価証券売却損益（△は益）

△17,383

－

関係会社株式評価損

39,999

－

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

－

1,762

固定資産除却損

7,923

－

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

－

4,300

受取利息及び受取配当金

△1,189

△1,177

支払利息

305,027

529,333

前渡金の増減額（△は増加）

△361,701

△245,920

棚卸資産の増減額（△は増加）

△31,191,670

17,337,890

仕入債務の増減額（△は減少）

△834,109

2,654,014

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,072

2,822

未収消費税等の増減額（△は増加）

207,126

△56,717

返金負債の増減額（△は減少）

△33,474

△55,216

その他

△1,490,669

1,410,512

小計

△31,308,053

26,734,786

利息及び配当金の受取額

282

658

利息の支払額

△344,352

△595,981

法人税等の支払額

△1,518,876

△343,989

法人税等の還付額

－

66,273

営業活動によるキャッシュ・フロー

△33,170,999

25,861,747

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,880

△15,593

関係会社貸付けによる支出

△5,000

－

関係会社貸付金の回収による収入

1,400

－

貸付金の回収による収入

－

280

投資有価証券の取得による支出

△599

△680,602

投資有価証券の売却による収入

29,661

－

無形固定資産の取得による支出

△8,693

△1,911

会員権の取得による支出

△9,000

－

定期預金の預入による支出

△20,026

△20,028

定期預金の払戻による収入

20,024

20,026

敷金の差入による支出

△38,447

－

その他

△100

△3,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

△53,660

△701,073

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年11月１日

　至　2023年10月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年11月１日

　至　2024年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

12,638,721

△10,619,829

長期借入れによる収入

20,887,680

21,392,640

長期借入金の返済による支出

△3,131,320

△31,243,342

社債の償還による支出

△82,000

△82,000

株式の発行による収入

224

－

自己株式の取得による支出

△34

△46

配当金の支払額

△862,264

△1,007,751

その他

△4,970

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

29,446,035

△21,560,328

現金及び現金同等物に係る換算差額

△31

12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,778,656

3,600,358

現金及び現金同等物の期首残高

11,656,753

8,040,953

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

162,856

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

652

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,040,953

※ 11,641,964