Ｇ－ＦＡＣＴＯＲＹのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △247,831 | 444,335 |
| 減価償却費 | 120,960 | 94,198 |
| 減損損失 | 230,599 | 21,786 |
| のれん償却額 | 54,080 | 54,080 |
| 長期前払費用償却額 | 21,910 | 17,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △205 | △3,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | △535 | △668 |
| 支払利息 | 6,055 | 8,350 |
| 為替差損益（△は益） | 7,653 | 10,828 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 526 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △5,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △18,169 | △49,328 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | △14,736 | 7,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 590 | △1,214 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 63,458 | 65,904 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,379 | △30,671 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,903 | △16,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,142 | 33,297 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 82,404 | △51,526 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,431 | △14,199 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | △26,340 | △5,776 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | △14,278 | △44,431 |
| その他 | 3,103 | 24,453 |
| 小計 | 293,817 | 560,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 932 |
| 利息の支払額 | △6,231 | △8,278 |
| 法人税等の支払額 | △66,530 | △18,387 |
| 法人税等の還付額 | 2,974 | 9,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,219 | 543,511 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △36,871 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 38,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,489 | △259,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 20,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,090 | △1,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △401 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,010 |
| 差入保証金の差入による支出 | △86,769 | △113,171 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,661 | 59,499 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | △85,536 | △89,093 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 163,269 | 305,374 |
| その他 | 24,772 | △30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,055 | △35,023 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 860,000 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △224,693 | △169,429 |
| 長期未払金の返済による支出 | △66,945 | △48,239 |
| リース債務の返済による支出 | △5,982 | △5,262 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,115 | 3,430 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △198,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 563,493 | △98,118 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11,849 | 20,579 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 742,808 | 430,950 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,064,229 | 1,807,037 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,807,037 | 2,237,987 |
