Ｇ－ＦＡＣＴＯＲＹのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △54,413 | △247,831 |
| 減価償却費 | 129,308 | 120,960 |
| 減損損失 | 88,115 | 230,599 |
| のれん償却額 | 40,560 | 54,080 |
| 長期前払費用償却額 | 18,604 | 21,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,109 | △205 |
| 受取利息及び受取配当金 | △803 | △535 |
| 支払利息 | 4,038 | 6,055 |
| 為替差損益（△は益） | △15,914 | 7,653 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,483 | 526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,965 | △18,169 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 18,373 | △14,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,639 | 590 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 89,006 | 63,458 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △19,460 | 6,379 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △9,794 | 5,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △58,259 | △6,142 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △37,792 | 82,404 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 183,809 | 18,431 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | △3,095 | △26,340 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | △28,675 | △14,278 |
| その他 | △58,199 | 3,103 |
| 小計 | 375,326 | 293,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 801 | 188 |
| 利息の支払額 | △4,279 | △6,231 |
| 法人税等の支払額 | △63,268 | △66,530 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,580 | 224,219 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,864 | △36,871 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △603,916 | △37,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,559 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,200 | △1,090 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △5,010 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,445 | 26,661 |
| 差入保証金の差入による支出 | △158,940 | △86,769 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 105,506 | 163,269 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | △36,183 | △85,536 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △267,570 | － |
| その他 | △16,051 | 24,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △959,225 | △33,055 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 860,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △210,060 | △224,693 |
| 長期未払金の返済による支出 | △38,867 | △66,945 |
| リース債務の返済による支出 | △3,991 | △5,982 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,655 | 1,115 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △8,828 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 3,570 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 496,476 | 563,493 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,511 | △11,849 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △149,657 | 742,808 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,213,886 | 1,064,229 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,064,229 | 1,807,037 |
