Ｇ－ＦＡＣＴＯＲＹのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 247,599 | △54,413 |
| 減価償却費 | 53,918 | 129,308 |
| 減損損失 | 23,618 | 88,115 |
| のれん償却額 | － | 40,560 |
| 長期前払費用償却額 | 15,508 | 18,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,214 | 44,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,169 | △803 |
| 支払利息 | 1,774 | 4,038 |
| 為替差損益（△は益） | 6,399 | △15,914 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 4,483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △22,097 | 43,965 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 88,928 | 18,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,512 | △2,639 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | △138,818 | 89,006 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △4,480 | △19,460 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △1,787 | △9,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,325 | △58,259 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,115 | △37,792 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △65,438 | 183,809 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | △7,347 | △3,095 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | △29,067 | △28,675 |
| その他 | 5,522 | △58,199 |
| 小計 | 185,554 | 375,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,169 | 801 |
| 利息の支払額 | △2,350 | △4,279 |
| 法人税等の支払額 | △140,629 | △63,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,744 | 308,580 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | △1,864 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △165,367 | △603,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,900 | 19,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △1,200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △5,010 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,668 | 6,445 |
| 差入保証金の差入による支出 | △73,993 | △158,940 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 120,263 | 105,506 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | △60,301 | △36,183 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △267,570 |
| その他 | △29,880 | △16,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △150,713 | △959,225 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △145,965 | △210,060 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | △38,867 |
| リース債務の返済による支出 | － | △3,991 |
| ストックオプションの行使による収入 | 16,265 | 4,655 |
| 自己株式の取得による支出 | △243,933 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 201,068 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △8,828 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 3,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △172,565 | 496,476 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △27,146 | 4,511 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △306,681 | △149,657 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,520,567 | 1,213,886 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,213,886 | 1,064,229 |
