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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
444,335
424,616
減価償却費
94,198
110,081
減損損失
21,786
63,061
のれん償却額
54,080
長期前払費用償却額
17,440
28,379
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,526
△3,017
受取利息及び受取配当金
△668
△366
支払利息
8,350
7,173
為替差損益（△は益）
10,828
△12,117
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,010
－
固定資産売却損益（△は益）
32,582
99,868
固定資産除却損
2,644
売上債権の増減額（△は増加）
△49,328
△3,708
割賦売掛金の増減額（△は増加）
7,893
10,983
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,214
△12,303
リース投資資産の増減額（△は増加）
65,904
57,161
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△30,671
△18,038
長期前払費用の増減額（△は増加）
△16,013
△18,376
仕入債務の増減額（△は減少）
33,297
59,716
未払金の増減額（△は減少）
△51,526
△3,057
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△14,199
16,339
長期預り保証金の増減額（△は減少）
△5,776
△5,124
長期前受収益の増減額（△は減少）
△44,431
△66,025
その他
△8,128
△7,909
小計
560,202
784,062
利息及び配当金の受取額
932
317
利息の支払額
△8,278
△7,283
法人税等の支払額
△18,387
△243,647
法人税等の還付額
9,042
543,511
533,448
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
38,400
有形固定資産の取得による支出
△259,250
△499,414
有形固定資産の売却による収入
20,106
10,736
無形固定資産の取得による支出
△1,467
△16,164
投資有価証券の取得による支出
△401
△1,223
投資有価証券の売却による収入
5,010
差入保証金の差入による支出
△113,171
△197,387
差入保証金の回収による収入
59,499
20,689
長期預り保証金の返還による支出
△89,093
△76,989
長期預り保証金の受入による収入
305,374
291,621
△30
△35,023
△468,132
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
320,000
長期借入金の返済による支出
△169,429
△226,456
長期未払金の返済による支出
△48,239
△27,080
リース債務の返済による支出
△5,262
△3,634
ストックオプションの行使による収入
3,430
469
新株予約権の発行による収入
350
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△198,617
△98,118
△256,351
現金及び現金同等物に係る換算差額
20,579
77,866
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
430,950
△113,169
現金及び現金同等物の期首残高
1,807,037
2,237,987
現金及び現金同等物の期末残高
2,124,818
