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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△247,831
444,335
減価償却費
120,960
94,198
減損損失
230,599
21,786
のれん償却額
54,080
長期前払費用償却額
21,910
17,440
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△205
△3,526
受取利息及び受取配当金
△535
△668
支払利息
6,055
8,350
為替差損益（△は益）
7,653
10,828
持分法による投資損益（△は益）
526
－
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,010
売上債権の増減額（△は増加）
△18,169
△49,328
割賦売掛金の増減額（△は増加）
△14,736
7,893
たな卸資産の増減額（△は増加）
590
△1,214
リース投資資産の増減額（△は増加）
63,458
65,904
その他の流動資産の増減額（△は増加）
6,379
△30,671
長期前払費用の増減額（△は増加）
5,903
△16,013
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,142
33,297
未払金の増減額（△は減少）
82,404
△51,526
その他の流動負債の増減額（△は減少）
18,431
△14,199
長期預り保証金の増減額（△は減少）
△26,340
△5,776
長期前受収益の増減額（△は減少）
△14,278
△44,431
その他
3,103
24,453
小計
293,817
560,202
利息及び配当金の受取額
188
932
利息の支払額
△6,231
△8,278
法人税等の支払額
△66,530
△18,387
法人税等の還付額
2,974
9,042
224,219
543,511
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△36,871
定期預金の払戻による収入
38,400
有形固定資産の取得による支出
△37,489
△259,250
有形固定資産の売却による収入
0
20,106
無形固定資産の取得による支出
△1,090
△1,467
投資有価証券の取得による支出
△401
投資有価証券の売却による収入
5,010
差入保証金の差入による支出
△86,769
△113,171
差入保証金の回収による収入
26,661
59,499
長期預り保証金の返還による支出
△85,536
△89,093
長期預り保証金の受入による収入
163,269
305,374
24,772
△30
△33,055
△35,023
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
860,000
320,000
長期借入金の返済による支出
△224,693
△169,429
長期未払金の返済による支出
△66,945
△48,239
リース債務の返済による支出
△5,982
△5,262
ストックオプションの行使による収入
1,115
3,430
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△198,617
563,493
△98,118
現金及び現金同等物に係る換算差額
△11,849
20,579
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
742,808
430,950
現金及び現金同等物の期首残高
1,064,229
1,807,037
現金及び現金同等物の期末残高
2,237,987
