Ｇ－ＦＡＣＴＯＲＹ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△54,413

△247,831

減価償却費

129,308

120,960

減損損失

88,115

230,599

のれん償却額

40,560

54,080

長期前払費用償却額

18,604

21,910

貸倒引当金の増減額（△は減少）

44,109

△205

受取利息及び受取配当金

△803

△535

支払利息

4,038

6,055

為替差損益（△は益）

△15,914

7,653

持分法による投資損益（△は益）

4,483

526

売上債権の増減額（△は増加）

43,965

△18,169

割賦売掛金の増減額（△は増加）

18,373

△14,736

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,639

590

リース投資資産の増減額（△は増加）

89,006

63,458

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△19,460

6,379

長期前払費用の増減額（△は増加）

△9,794

5,903

仕入債務の増減額（△は減少）

△58,259

△6,142

未払金の増減額（△は減少）

△37,792

82,404

その他の流動負債の増減額（△は減少）

183,809

18,431

長期預り保証金の増減額（△は減少）

△3,095

△26,340

長期前受収益の増減額（△は減少）

△28,675

△14,278

その他

△58,199

3,103

小計

375,326

293,817

利息及び配当金の受取額

801

188

利息の支払額

△4,279

△6,231

法人税等の支払額

△63,268

△66,530

法人税等の還付額

－

2,974

営業活動によるキャッシュ・フロー

308,580

224,219

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,864

△36,871

有形固定資産の取得による支出

△603,916

△37,489

有形固定資産の売却による収入

19,559

0

無形固定資産の取得による支出

△1,200

△1,090

関係会社株式の取得による支出

△5,010

－

差入保証金の回収による収入

6,445

26,661

差入保証金の差入による支出

△158,940

△86,769

長期預り保証金の受入による収入

105,506

163,269

長期預り保証金の返還による支出

△36,183

△85,536

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △267,570

－

その他

△16,051

24,772

投資活動によるキャッシュ・フロー

△959,225

△33,055

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

750,000

860,000

長期借入金の返済による支出

△210,060

△224,693

長期未払金の返済による支出

△38,867

△66,945

リース債務の返済による支出

△3,991

△5,982

ストックオプションの行使による収入

4,655

1,115

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△8,828

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

3,570

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

496,476

563,493

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,511

△11,849

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△149,657

742,808

現金及び現金同等物の期首残高

1,213,886

1,064,229

現金及び現金同等物の期末残高

 1,064,229

 1,807,037