Ｇ－ＦＡＣＴＯＲＹ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

247,599

△54,413

減価償却費

53,918

129,308

減損損失

23,618

88,115

のれん償却額

－

40,560

長期前払費用償却額

15,508

18,604

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,214

44,109

受取利息及び受取配当金

△1,169

△803

支払利息

1,774

4,038

為替差損益（△は益）

6,399

△15,914

持分法による投資損益（△は益）

－

4,483

売上債権の増減額（△は増加）

△22,097

43,965

割賦売掛金の増減額（△は増加）

88,928

18,373

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,512

△2,639

リース投資資産の増減額（△は増加）

△138,818

89,006

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△4,480

△19,460

長期前払費用の増減額（△は増加）

△1,787

△9,794

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,325

△58,259

未払金の増減額（△は減少）

16,115

△37,792

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△65,438

183,809

長期預り保証金の増減額（△は減少）

△7,347

△3,095

長期前受収益の増減額（△は減少）

△29,067

△28,675

その他

5,522

△58,199

小計

185,554

375,326

利息及び配当金の受取額

1,169

801

利息の支払額

△2,350

△4,279

法人税等の支払額

△140,629

△63,268

営業活動によるキャッシュ・フロー

43,744

308,580

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,864

有形固定資産の取得による支出

△165,367

△603,916

有形固定資産の売却による収入

31,900

19,559

無形固定資産の取得による支出

－

△1,200

関係会社株式の取得による支出

－

△5,010

差入保証金の回収による収入

26,668

6,445

差入保証金の差入による支出

△73,993

△158,940

長期預り保証金の受入による収入

120,263

105,506

長期預り保証金の返還による支出

△60,301

△36,183

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △267,570

その他

△29,880

△16,051

投資活動によるキャッシュ・フロー

△150,713

△959,225

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

750,000

長期借入金の返済による支出

△145,965

△210,060

長期未払金の返済による支出

－

△38,867

リース債務の返済による支出

－

△3,991

ストックオプションの行使による収入

16,265

4,655

自己株式の取得による支出

△243,933

－

非支配株主からの払込みによる収入

201,068

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△8,828

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

3,570

財務活動によるキャッシュ・フロー

△172,565

496,476

現金及び現金同等物に係る換算差額

△27,146

4,511

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△306,681

△149,657

現金及び現金同等物の期首残高

1,520,567

1,213,886

現金及び現金同等物の期末残高

 1,213,886

 1,064,229