Ｇ－ＦＡＣＴＯＲＹ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年１月１日

　至 平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

322,146

247,599

減価償却費

49,036

53,918

減損損失

33,053

23,618

長期前払費用償却額

84,118

15,508

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10,725

3,214

受取利息

△313

△1,169

支払利息

3,137

1,774

為替差損益（△は益）

761

6,399

売上債権の増減額（△は増加）

27,785

△22,097

割賦売掛金の増減額（△は増加）

103,078

88,928

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,342

△1,512

リース投資資産の増減額（△は増加）

258,137

△138,818

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△67,337

△4,480

長期前払費用の増減額（△は増加）

△41,565

△1,787

仕入債務の増減額（△は減少）

△168,960

△5,325

未払金の増減額（△は減少）

△98,811

16,115

その他の流動負債の増減額（△は減少）

135,463

△65,438

長期預り保証金の増減額（△は減少）

△18,451

△7,347

長期前受収益の増減額（△は減少）

△23,520

△29,067

その他

△11,020

5,522

小計

596,120

185,554

利息の受取額

313

1,169

利息の支払額

△3,037

△2,350

法人税等の支払額

△205,127

△140,629

営業活動によるキャッシュ・フロー

388,269

43,744

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△134,328

△165,367

有形固定資産の売却による収入

78

31,900

無形固定資産の取得による支出

△5,543

－

差入保証金の回収による収入

7,942

26,668

差入保証金の差入による支出

△173,470

△73,993

長期預り保証金の受入による収入

168,591

120,263

長期預り保証金の返還による支出

△52,406

△60,301

その他

△6,555

△29,880

投資活動によるキャッシュ・フロー

△195,692

△150,713

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△174,950

△145,965

ストックオプションの行使による収入

12,100

16,265

自己株式の取得による支出

－

△243,933

非支配株主からの払込みによる収入

3,355

201,068

財務活動によるキャッシュ・フロー

△159,494

△172,565

現金及び現金同等物に係る換算差額

413

△27,146

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

33,495

△306,681

現金及び現金同等物の期首残高

1,487,071

1,520,567

現金及び現金同等物の期末残高

 1,520,567

 1,213,886