Ｇ－ＦＡＣＴＯＲＹのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △82,823 | △412,292 |
| 減価償却費 | 180,818 | 228,021 |
| 減損損失 | 17,942 | 418,538 |
| のれん償却額 | 54,080 | 13,520 |
| 長期前払費用償却額 | 29,755 | 32,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,834 | △86 |
| 受取利息及び受取配当金 | △861 | △605 |
| 支払利息 | 6,785 | 7,146 |
| 為替差損益（△は益） | 12,064 | △38,434 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △507 |
| 固定資産除却損 | 23,062 | 1,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △36,230 | △76,027 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 1,127 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △18,634 | △16,405 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 25,038 | 29,845 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36,021 | △29,211 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △16,128 | △7,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △24,236 | 21,197 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63,240 | 5,697 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 70,277 | 139,762 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | △1,130 | △1,355 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | △74,683 | △70,379 |
| その他 | 16,549 | 47,798 |
| 小計 | 278,200 | 293,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 752 | 604 |
| 利息の支払額 | △6,771 | △7,055 |
| 法人税等の支払額 | △175,541 | △46,388 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,639 | 248,337 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,593 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △494,365 | △178,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △19,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,286 | △1,353 |
| 差入保証金の差入による支出 | △154,265 | △142,688 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,909 | 39,311 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | △57,545 | △50,559 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 184,990 | 181,409 |
| その他 | － | 8,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △504,563 | △160,979 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △267,706 | △187,129 |
| 長期未払金の返済による支出 | △1,746 | － |
| リース債務の返済による支出 | △345 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 246 | 6,205 |
| 配当金の支払額 | △64,737 | △3 |
| その他 | － | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △234,288 | △180,927 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,488 | 44,630 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △622,724 | △48,939 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,124,818 | 1,502,094 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,502,094 | 1,453,155 |
