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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
424,616
△82,823
減価償却費
110,081
180,818
減損損失
63,061
17,942
のれん償却額
54,080
長期前払費用償却額
28,379
29,755
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,017
△3,834
受取利息及び受取配当金
△366
△861
支払利息
7,173
6,785
為替差損益（△は益）
△12,117
12,064
固定資産売却損益（△は益）
99,868
－
固定資産除却損
2,644
23,062
売上債権の増減額（△は増加）
△3,708
△36,230
割賦売掛金の増減額（△は増加）
10,983
1,127
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12,303
△18,634
リース投資資産の増減額（△は増加）
57,161
25,038
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△18,038
36,021
長期前払費用の増減額（△は増加）
△18,376
△16,128
仕入債務の増減額（△は減少）
59,716
△24,236
未払金の増減額（△は減少）
△3,057
63,240
その他の流動負債の増減額（△は減少）
16,339
70,277
長期預り保証金の増減額（△は減少）
△5,124
△1,130
長期前受収益の増減額（△は減少）
△66,025
△74,683
その他
△7,909
16,549
小計
784,062
278,200
利息及び配当金の受取額
317
752
利息の支払額
△7,283
△6,771
法人税等の支払額
△243,647
△175,541
533,448
96,639
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△499,414
△494,365
有形固定資産の売却による収入
10,736
無形固定資産の取得による支出
△16,164
投資有価証券の取得による支出
△1,223
△1,286
差入保証金の差入による支出
△197,387
△154,265
差入保証金の回収による収入
20,689
17,909
長期預り保証金の返還による支出
△76,989
△57,545
長期預り保証金の受入による収入
291,621
184,990
△468,132
△504,563
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△226,456
△267,706
長期未払金の返済による支出
△27,080
△1,746
リース債務の返済による支出
△3,634
△345
ストックオプションの行使による収入
469
246
新株予約権の発行による収入
350
配当金の支払額
△64,737
△256,351
△234,288
現金及び現金同等物に係る換算差額
77,866
19,488
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△113,169
△622,724
現金及び現金同等物の期首残高
2,237,987
2,124,818
現金及び現金同等物の期末残高
1,502,094
