三井不動産ロジスティクスパーク

（単位：千円）

前期

自　2018年８月１日

至　2019年１月31日

当期

自　2019年２月１日

至　2019年７月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,520,653

2,203,454

減価償却費

773,409

1,316,061

投資口交付費償却

－

18,722

受取利息

△14

△18

支払利息

36,026

59,004

営業未収入金の増減額（△は増加）

97,313

△249,039

前払費用の増減額（△は増加）

538

△8,222

長期前払費用の増減額（△は増加）

△8,278

△15,258

未収消費税等の増減額（△は増加）

513,340

△2,161,465

営業未払金の増減額（△は減少）

157,601

15,191

未払金の増減額（△は減少）

33,966

144,133

前受金の増減額（△は減少）

32,233

279,396

その他

△502

△9,491

小計

3,156,287

1,592,466

利息の受取額

14

18

利息の支払額

△36,038

△58,902

法人税等の支払額

△885

△932

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,119,376

1,532,649

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△5,460,010

△53,760,799

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△46,583

△60,770

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

134,001

1,097,303

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,372,593

△52,724,267

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,100,000

12,700,000

短期借入金の返済による支出

△2,100,000

△8,900,000

長期借入れによる収入

3,000,000

15,000,000

投資口の発行による収入

－

35,183,174

利益分配金の支払額

△1,443,990

△1,518,873

利益超過分配金の支払額

△87,979

△84,562

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,468,029

52,379,739

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

214,812

1,188,122

現金及び現金同等物の期首残高

2,757,046

2,971,858

現金及び現金同等物の期末残高

2,971,858

4,159,980