三井不動産ロジスティクスパーク

（単位：千円）

前期

自　2023年８月１日

至　2024年１月31日

当期

自　2024年２月１日

至　2024年７月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,407,031

4,360,501

減価償却費

3,108,694

3,297,082

投資法人債発行費償却

2,205

2,181

投資口交付費償却

23,411

18,499

受取利息

△36

△41

支払利息

315,016

427,170

受取保険金

△5,922

－

受取賠償金

△25,095

－

営業未収入金の増減額（△は増加）

135,262

△272,320

前払費用の増減額（△は増加）

△87,538

△5,897

長期前払費用の増減額（△は増加）

△283,096

26,716

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,143,742

△474,920

未払消費税等の増減額（△は減少）

227,504

△227,504

営業未払金の増減額（△は減少）

338,911

△241,153

未払金の増減額（△は減少）

29,660

70,929

前受金の増減額（△は減少）

73,079

92,383

その他

△2,235

△281

小計

9,400,594

7,073,345

利息の受取額

36

41

利息の支払額

△314,825

△426,305

保険金の受取額

417

5,504

賠償金の受取額

25,095

－

法人税等の支払額

△1,140

△1,029

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,110,178

6,651,557

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△12,554,431

△27,482,726

信託無形固定資産の取得による支出

△1,490,553

△266,892

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△44,692

△52,159

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

313,010

723,145

敷金及び保証金の差入による支出

△13,576

△17,950

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,790,243

△27,096,583

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

11,100,000

15,600,000

短期借入金の返済による支出

△15,000,000

△14,200,000

長期借入れによる収入

4,000,000

30,600,000

長期借入金の返済による支出

△4,000,000

△6,600,000

投資法人債発行費の支出

△104

－

投資口の発行による収入

14,768,846

△1,003

利益分配金の支払額

△4,260,283

△4,405,645

利益超過分配金の支払額

△810,970

△1,003,534

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,797,487

19,989,816

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,117,423

△455,209

現金及び現金同等物の期首残高

7,957,623

9,075,047

現金及び現金同等物の期末残高

9,075,047

8,619,837