三井不動産ロジスティクスパーク

（単位：千円）

前期

自　2023年２月１日

至　2023年７月31日

当期

自　2023年８月１日

至　2024年１月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,261,476

4,407,031

減価償却費

2,984,800

3,108,694

投資法人債発行費償却

2,171

2,205

投資口交付費償却

28,862

23,411

受取利息

△38

△36

支払利息

304,206

315,016

受取保険金

△1,433

△5,922

受取賠償金

－

△25,095

営業未収入金の増減額（△は増加）

△136,844

135,262

前払費用の増減額（△は増加）

15,383

△87,538

長期前払費用の増減額（△は増加）

1,440

△283,096

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,143,742

1,143,742

未払消費税等の増減額（△は減少）

△789,256

227,504

営業未払金の増減額（△は減少）

△345,197

338,911

未払金の増減額（△は減少）

31,897

29,660

前受金の増減額（△は減少）

82,169

73,079

その他

△4,206

△2,235

小計

5,291,689

9,400,594

利息の受取額

38

36

利息の支払額

△303,886

△314,825

保険金の受取額

1,433

417

賠償金の受取額

－

25,095

法人税等の支払額

△811

△1,140

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,988,463

9,110,178

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△16,292,976

△12,554,431

信託無形固定資産の取得による支出

△600,941

△1,490,553

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△129

△44,692

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

579,469

313,010

敷金及び保証金の差入による支出

△26,942

△13,576

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,341,520

△13,790,243

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

36,500,000

11,100,000

短期借入金の返済による支出

△32,000,000

△15,000,000

長期借入れによる収入

15,600,000

4,000,000

長期借入金の返済による支出

△5,600,000

△4,000,000

投資法人債発行費の支出

△1,576

△104

投資口の発行による収入

－

14,768,846

利益分配金の支払額

△4,205,606

△4,260,283

利益超過分配金の支払額

△633,621

△810,970

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,659,194

5,797,487

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,693,862

1,117,423

現金及び現金同等物の期首残高

9,651,485

7,957,623

現金及び現金同等物の期末残高

7,957,623

9,075,047