三井不動産ロジスティクスパーク

（単位：千円）

前期

自　2022年８月１日

至　2023年１月31日

当期

自　2023年２月１日

至　2023年７月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,206,044

4,261,476

減価償却費

2,708,105

2,984,800

投資法人債発行費償却

1,638

2,171

投資口交付費償却

43,834

28,862

受取利息

△33

△38

支払利息

234,820

304,206

受取保険金

－

△1,433

営業未収入金の増減額（△は増加）

219,288

△136,844

前払費用の増減額（△は増加）

19,818

15,383

長期前払費用の増減額（△は増加）

△12,713

1,440

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,848,475

△1,143,742

未払消費税等の増減額（△は減少）

789,256

△789,256

営業未払金の増減額（△は減少）

415,229

△345,197

未払金の増減額（△は減少）

70,654

31,897

前受金の増減額（△は減少）

21,571

82,169

その他

10,028

△4,206

小計

10,576,019

5,291,689

利息の受取額

33

38

利息の支払額

△234,056

△303,886

保険金の受取額

89

1,433

法人税等の支払額

△955

△811

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,341,129

4,988,463

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△251,018

△16,292,976

信託無形固定資産の取得による支出

－

△600,941

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△68,797

△129

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

77,424

579,469

敷金及び保証金の差入による支出

－

△26,942

投資活動によるキャッシュ・フロー

△242,391

△16,341,520

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

13,300,000

36,500,000

短期借入金の返済による支出

△18,500,000

△32,000,000

長期借入れによる収入

3,400,000

15,600,000

長期借入金の返済による支出

△3,400,000

△5,600,000

投資法人債の発行による収入

2,000,000

－

投資法人債発行費の支出

△16,106

△1,576

投資口の発行による収入

△209

－

利益分配金の支払額

△4,164,938

△4,205,606

利益超過分配金の支払額

△646,204

△633,621

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,027,458

9,659,194

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,071,279

△1,693,862

現金及び現金同等物の期首残高

7,580,206

9,651,485

現金及び現金同等物の期末残高

9,651,485

7,957,623