三井不動産ロジスティクスパーク

（単位：千円）

前期

自　2022年２月１日

至　2022年７月31日

当期

自　2022年８月１日

至　2023年１月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,166,118

4,206,044

減価償却費

2,708,728

2,708,105

投資法人債発行費償却

1,287

1,638

投資口交付費償却

43,834

43,834

受取利息

△33

△33

支払利息

224,051

234,820

受取保険金

△97

－

営業未収入金の増減額（△は増加）

△176,369

219,288

前払費用の増減額（△は増加）

△889

19,818

長期前払費用の増減額（△は増加）

19,958

△12,713

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,848,475

1,848,475

未払消費税等の増減額（△は減少）

△678,420

789,256

営業未払金の増減額（△は減少）

△303,620

415,229

未払金の増減額（△は減少）

113,363

70,654

前受金の増減額（△は減少）

251,566

21,571

その他

△329

10,028

小計

4,520,674

10,576,019

利息の受取額

33

33

利息の支払額

△221,428

△234,056

保険金の受取額

8

89

法人税等の支払額

△1,030

△955

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,298,256

10,341,129

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△45,158,575

△251,018

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△307,009

△68,797

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,157,542

77,424

投資活動によるキャッシュ・フロー

△44,308,041

△242,391

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

23,800,000

13,300,000

短期借入金の返済による支出

△18,600,000

△18,500,000

長期借入れによる収入

23,200,000

3,400,000

長期借入金の返済による支出

△1,900,000

△3,400,000

投資法人債の発行による収入

－

2,000,000

投資法人債発行費の支出

－

△16,106

投資口の発行による収入

17,853,035

△209

利益分配金の支払額

△3,740,535

△4,164,938

利益超過分配金の支払額

△538,097

△646,204

財務活動によるキャッシュ・フロー

40,074,403

△8,027,458

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

64,618

2,071,279

現金及び現金同等物の期首残高

7,515,587

7,580,206

現金及び現金同等物の期末残高

7,580,206

9,651,485