三井不動産ロジスティクスパーク

（単位：千円）

前期

自　2021年８月１日

至　2022年１月31日

当期

自　2022年２月１日

至　2022年７月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,742,038

4,166,118

減価償却費

2,373,160

2,708,728

投資法人債発行費償却

1,352

1,287

投資口交付費償却

48,431

43,834

受取利息

△26

△33

支払利息

169,757

224,051

受取保険金

△503

△97

営業未収入金の増減額（△は増加）

152,400

△176,369

前払費用の増減額（△は増加）

△3,910

△889

長期前払費用の増減額（△は増加）

20,320

19,958

未収消費税等の増減額（△は増加）

348,249

△1,848,475

未払消費税等の増減額（△は減少）

678,420

△678,420

営業未払金の増減額（△は減少）

331,713

△303,620

未払金の増減額（△は減少）

25,919

113,363

前受金の増減額（△は減少）

△35,976

251,566

その他

3,579

△329

小計

7,854,927

4,520,674

利息の受取額

26

33

利息の支払額

△170,572

△221,428

保険金の受取額

503

8

法人税等の支払額

△712

△1,030

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,684,172

4,298,256

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△320,318

△45,158,575

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△542,255

△307,009

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

302,542

1,157,542

投資活動によるキャッシュ・フロー

△560,031

△44,308,041

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,000,000

23,800,000

短期借入金の返済による支出

△5,000,000

△18,600,000

長期借入れによる収入

－

23,200,000

長期借入金の返済による支出

－

△1,900,000

投資法人債発行費の支出

△935

－

投資口の発行による収入

－

17,853,035

利益分配金の支払額

△3,709,264

△3,740,535

利益超過分配金の支払額

△527,938

△538,097

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,238,138

40,074,403

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

886,003

64,618

現金及び現金同等物の期首残高

6,629,584

7,515,587

現金及び現金同等物の期末残高

7,515,587

7,580,206