三井不動産ロジスティクスパーク

（単位：千円）

前期

自　2020年８月１日

至　2021年１月31日

当期

自　2021年２月１日

至　2021年７月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,580,447

3,708,742

減価償却費

2,060,850

2,345,531

投資法人債発行費償却

－

1,166

投資口交付費償却

43,519

48,431

受取利息

△22

△35

支払利息

119,875

160,609

受取保険金

－

△579

営業未収入金の増減額（△は増加）

61,317

△192,921

前払費用の増減額（△は増加）

△12,108

629

長期前払費用の増減額（△は増加）

439

17,671

未収消費税等の増減額（△は増加）

△114,641

2,307,201

営業未払金の増減額（△は減少）

265,006

△133,670

未払金の増減額（△は減少）

230,727

126,707

前受金の増減額（△は減少）

399,872

97,753

その他

354

△474

小計

6,635,638

8,486,761

利息の受取額

22

35

利息の支払額

△116,040

△156,195

保険金の受取額

－

579

法人税等の支払額

△953

△944

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,518,666

8,330,235

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△77,960,576

△15,372,626

無形固定資産の取得による支出

△1,746

－

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△2,633

△24,319

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,964,755

45,432

投資活動によるキャッシュ・フロー

△76,000,201

△15,351,512

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

20,100,000

15,400,000

短期借入金の返済による支出

△19,200,000

△19,300,000

長期借入れによる収入

24,500,000

12,000,000

投資法人債の発行による収入

－

3,000,000

投資法人債発行費の支出

－

△25,058

投資口の発行による収入

48,150,149

△20,500

利益分配金の支払額

△2,734,089

△3,578,334

利益超過分配金の支払額

△342,589

△367,870

財務活動によるキャッシュ・フロー

70,473,469

7,108,236

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

991,935

86,958

現金及び現金同等物の期首残高

5,550,690

6,542,625

現金及び現金同等物の期末残高

6,542,625

6,629,584