三井不動産ロジスティクスパーク

（単位：千円）

前期

自　2020年２月１日

至　2020年７月31日

当期

自　2020年８月１日

至　2021年１月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,735,286

3,580,447

減価償却費

1,662,460

2,060,850

投資口交付費償却

33,695

43,519

受取利息

△23

△22

支払利息

81,802

119,875

受取保険金

△40,124

－

災害復旧費用

35,717

－

営業未収入金の増減額（△は増加）

△1,124

61,317

前払費用の増減額（△は増加）

△7,192

△12,108

長期前払費用の増減額（△は増加）

△4,466

439

未収消費税等の増減額（△は増加）

△2,540,809

△114,641

未払消費税等の増減額（△は減少）

△340,592

－

営業未払金の増減額（△は減少）

△163,963

265,006

未払金の増減額（△は減少）

114,418

230,727

前受金の増減額（△は減少）

264,699

399,872

その他

△1,425

354

小計

1,828,356

6,635,638

利息の受取額

23

22

利息の支払額

△81,647

△116,040

保険金の受取額

65,533

－

災害復旧費用の支払額

△41,217

－

法人税等の支払額

△794

△953

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,770,253

6,518,666

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△48,802,159

△77,960,576

無形固定資産の取得による支出

－

△1,746

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△50,311

△2,633

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,331,259

1,964,755

投資活動によるキャッシュ・フロー

△47,521,211

△76,000,201

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

8,800,000

20,100,000

短期借入金の返済による支出

△5,400,000

△19,200,000

長期借入れによる収入

16,600,000

24,500,000

投資口の発行による収入

29,638,124

48,150,149

利益分配金の支払額

△2,237,850

△2,734,089

利益超過分配金の支払額

△257,271

△342,589

財務活動によるキャッシュ・フロー

47,143,002

70,473,469

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,392,045

991,935

現金及び現金同等物の期首残高

4,158,645

5,550,690

現金及び現金同等物の期末残高

5,550,690

6,542,625