三井不動産ロジスティクスパーク

（単位：千円）

前期

自　2019年８月１日

至　2020年１月31日

当期

自　2020年２月１日

至　2020年７月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,238,617

2,735,286

減価償却費

1,328,115

1,662,460

投資口交付費償却

18,722

33,695

受取利息

△16

△23

支払利息

59,756

81,802

受取保険金

△25,696

△40,124

災害復旧費用

20,098

35,717

営業未収入金の増減額（△は増加）

164,547

△1,124

前払費用の増減額（△は増加）

△1,025

△7,192

長期前払費用の増減額（△は増加）

10,917

△4,466

未収消費税等の増減額（△は増加）

2,261,176

△2,540,809

未払消費税等の増減額（△は減少）

340,592

△340,592

営業未払金の増減額（△は減少）

40,420

△163,963

未払金の増減額（△は減少）

57,250

114,418

前受金の増減額（△は減少）

1,656

264,699

その他

12,314

△1,425

小計

6,527,449

1,828,356

利息の受取額

16

23

利息の支払額

△59,756

△81,647

保険金の受取額

287

65,533

災害復旧費用の支払額

△14,598

△41,217

法人税等の支払額

△947

△794

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,452,451

1,770,253

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△100,044

△48,802,159

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△2,400

△50,311

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

9,920

1,331,259

投資活動によるキャッシュ・フロー

△92,524

△47,521,211

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,000,000

8,800,000

短期借入金の返済による支出

△5,900,000

△5,400,000

長期借入れによる収入

－

16,600,000

投資口の発行による収入

－

29,638,124

利益分配金の支払額

△2,201,806

△2,237,850

利益超過分配金の支払額

△259,455

△257,271

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,361,262

47,143,002

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,335

1,392,045

現金及び現金同等物の期首残高

4,159,980

4,158,645

現金及び現金同等物の期末残高

4,158,645

5,550,690