三井不動産ロジスティクスパーク

（単位：千円）

前期

自　2019年２月１日

至　2019年７月31日

当期

自　2019年８月１日

至　2020年１月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,203,454

2,238,617

減価償却費

1,316,061

1,328,115

投資口交付費償却

18,722

18,722

受取利息

△18

△16

支払利息

59,004

59,756

受取保険金

△3,010

△25,696

災害復旧費用

2,230

20,098

営業未収入金の増減額（△は増加）

△249,039

164,547

前払費用の増減額（△は増加）

△8,222

△1,025

長期前払費用の増減額（△は増加）

△15,258

10,917

未収消費税等の増減額（△は増加）

△2,161,465

2,261,176

未払消費税等の増減額（△は減少）

－

340,592

営業未払金の増減額（△は減少）

15,191

40,420

未払金の増減額（△は減少）

144,133

57,250

前受金の増減額（△は減少）

279,396

1,656

その他

△9,491

12,314

小計

1,591,685

6,527,449

利息の受取額

18

16

利息の支払額

△58,902

△59,756

保険金の受取額

3,010

287

災害復旧費用の支払額

△2,230

△14,598

法人税等の支払額

△932

△947

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,532,649

6,452,451

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△53,760,799

△100,044

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△60,770

△2,400

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,097,303

9,920

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,724,267

△92,524

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

12,700,000

2,000,000

短期借入金の返済による支出

△8,900,000

△5,900,000

長期借入れによる収入

15,000,000

－

投資口の発行による収入

35,183,174

－

利益分配金の支払額

△1,518,873

△2,201,806

利益超過分配金の支払額

△84,562

△259,455

財務活動によるキャッシュ・フロー

52,379,739

△6,361,262

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,188,122

△1,335

現金及び現金同等物の期首残高

2,971,858

4,159,980

現金及び現金同等物の期末残高

4,159,980

4,158,645