三井不動産ロジスティクスパーク

（単位：千円）

前期

自　2024年２月１日

至　2024年７月31日

当期

自　2024年８月１日

至　2024年10月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,360,501

2,127,274

減価償却費

3,297,082

1,652,217

投資法人債発行費償却

2,181

1,102

投資口交付費償却

18,499

9,249

受取利息

△41

△860

支払利息

427,170

229,605

受取保険金

－

△871

営業未収入金の増減額（△は増加）

△272,320

△47,522

前払費用の増減額（△は増加）

△5,897

△14,149

長期前払費用の増減額（△は増加）

26,716

22,443

未収消費税等の増減額（△は増加）

△474,920

△37,935

未払消費税等の増減額（△は減少）

△227,504

460,232

営業未払金の増減額（△は減少）

△241,153

337,414

未払金の増減額（△は減少）

70,929

△645,279

前受金の増減額（△は減少）

92,383

790

その他

△281

△2,142

小計

7,073,345

4,091,570

利息の受取額

41

860

利息の支払額

△426,305

△29,957

保険金の受取額

5,504

－

法人税等の支払額

△1,029

△1,104

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,651,557

4,061,368

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△27,482,726

△260,777

信託無形固定資産の取得による支出

△266,892

－

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△52,159

△48,030

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

723,145

16,783

敷金及び保証金の差入による支出

△17,950

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,096,583

△292,024

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

15,600,000

6,500,000

短期借入金の返済による支出

△14,200,000

△3,500,000

長期借入れによる収入

30,600,000

3,000,000

長期借入金の返済による支出

△6,600,000

△3,000,000

投資口の発行による収入

△1,003

－

利益分配金の支払額

△4,405,645

△4,186,383

利益超過分配金の支払額

△1,003,534

△1,243,109

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,989,816

△2,429,493

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△455,209

1,339,850

現金及び現金同等物の期首残高

9,075,047

8,619,837

現金及び現金同等物の期末残高

8,619,837

9,959,688