三井不動産ロジスティクスパーク

（単位：千円）

前期

自　2024年８月１日

至　2024年10月31日

当期

自　2024年11月１日

至　2025年７月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,127,274

35,251,132

減価償却費

1,652,217

6,525,790

負ののれん発生益

－

△25,932,853

投資法人債発行費償却

1,102

3,271

投資口交付費償却

9,249

13,622

受取利息

△860

△7,047

支払利息

229,605

1,152,546

受取保険金

△871

△15,425

営業未収入金の増減額（△は増加）

△47,522

△65,691

前払費用の増減額（△は増加）

△14,149

△2,312

長期前払費用の増減額（△は増加）

22,443

77,023

未収消費税等の増減額（△は増加）

△37,935

512,855

未払消費税等の増減額（△は減少）

460,232

△129,216

営業未払金の増減額（△は減少）

337,414

△416,256

未払金の増減額（△は減少）

△645,279

1,062,177

前受金の増減額（△は減少）

790

△67,678

信託有形固定資産の売却による減少額

－

9,893,176

その他

△2,142

△64,507

小計

4,091,570

27,790,607

利息の受取額

860

7,047

利息の支払額

△29,957

△1,354,483

保険金の受取額

－

16,297

法人税等の支払額

△1,104

△11,470

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,061,368

26,447,998

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△260,777

△14,680,942

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△48,030

△743,701

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

16,783

933,884

差入敷金及び保証金の回収による収入

－

10,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△292,024

△14,480,759

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,500,000

9,000,000

短期借入金の返済による支出

△3,500,000

△21,300,000

長期借入れによる収入

3,000,000

25,300,000

長期借入金の返済による支出

△3,000,000

△10,050,000

投資法人債の償還による支出

－

△1,500,000

利益分配金の支払額

△4,186,383

△2,256,052

利益超過分配金の支払額

△1,243,109

△704,617

その他

－

△18,920

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,429,493

△1,529,590

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,339,850

10,437,648

現金及び現金同等物の期首残高

8,619,837

9,959,688

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

4,737,029

現金及び現金同等物の期末残高

9,959,688

25,134,367