アグレ都市デザインのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,040,363 | 1,871,106 |
| 減価償却費 | 33,759 | 35,098 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,861 | 13,478 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △2,827 | △3,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | △124 | △138 |
| 支払利息 | 221,856 | 223,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △24,993 | 28,250 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,966,760 | △3,653,516 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 22,202 | △47,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 779,311 | △151,111 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,664 | △38,077 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,010 | △23,698 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,853 | △21,720 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,622 | 11,630 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △2,557 | △9,928 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △139,997 | 62,258 |
| その他 | 25,699 | 30,154 |
| 小計 | △957,056 | △1,672,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | △173 | 174 |
| 利息の支払額 | △225,594 | △229,830 |
| 法人税等の支払額 | △462,335 | △787,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,645,160 | △2,689,331 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期積金の払戻による収入 | 7,800 | － |
| 定期積金の預入による支出 | △1,700 | △600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,873 | 2,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,885 | △33,154 |
| 敷金保証金の返還による収入 | 46,268 | 23,509 |
| 敷金保証金の差入による支出 | △102,847 | △44,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,490 | △52,056 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 417,190 | 3,895,210 |
| 長期借入れによる収入 | 11,151,500 | 9,774,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,005,575 | △10,420,253 |
| 社債の償還による支出 | △155,000 | △100,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,614 | 2,763 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △6,352 | △7,368 |
| 割賦未払金の返済による支出 | △15,434 | △17,851 |
| 自己株式の取得による支出 | △41 | － |
| 配当金の支払額 | △239,291 | △430,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,157,609 | 2,696,591 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,447,958 | △44,796 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,564,651 | 6,012,610 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,012,610 | 5,967,813 |
