アグレ都市デザインのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,137,422 | 2,040,363 |
| 減価償却費 | 27,985 | 33,759 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,304 | 6,861 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △4,887 | △2,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | △124 | △124 |
| 支払利息 | 151,271 | 221,856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,467 | △24,993 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 887,148 | △3,966,760 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △99,607 | 22,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,064 | 779,311 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,843 | 8,664 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,715 | 34,010 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △8,925 | 3,853 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,777 | 3,622 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △8,634 | △2,557 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 31,735 | △139,997 |
| その他 | 22,275 | 25,699 |
| 小計 | 2,369,896 | △957,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 695 | △173 |
| 利息の支払額 | △151,625 | △225,594 |
| 法人税等の支払額 | △205,662 | △462,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,013,304 | △1,645,160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期積金の払戻による収入 | 3,000 | 7,800 |
| 定期積金の預入による支出 | △2,800 | △1,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,055 | 2,873 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,490 | △16,885 |
| 敷金保証金の返還による収入 | 17,892 | 46,268 |
| 敷金保証金の差入による支出 | △9,263 | △102,847 |
| その他 | △1,330 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,064 | △64,490 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △569,100 | 417,190 |
| 長期借入れによる収入 | 7,649,800 | 11,151,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,869,043 | △8,005,575 |
| 社債の発行による収入 | 195,482 | － |
| 社債の償還による支出 | △140,000 | △155,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 10,614 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △5,953 | △6,352 |
| 割賦未払金の返済による支出 | △17,850 | △15,434 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △41 |
| 配当金の支払額 | △102,572 | △239,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140,762 | 3,157,609 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,163,132 | 1,447,958 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,401,519 | 4,564,651 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,564,651 | 6,012,610 |
