アグレ都市デザインのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 519,737 | 1,137,422 |
| 減価償却費 | 16,934 | 27,985 |
| 減損損失 | 10,010 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,029 | 13,304 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 8,004 | △4,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | △99 | △124 |
| 支払利息 | 166,040 | 151,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 194,627 | △2,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,683,154 | 887,148 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △32,437 | △99,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △995,122 | 171,064 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,135 | 29,843 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,500 | 16,715 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △49,450 | △8,925 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,859 | 5,777 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △4,113 | △8,634 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 44,447 | 31,735 |
| その他 | △9,807 | 22,275 |
| 小計 | 1,599,393 | 2,369,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 695 |
| 利息の支払額 | △170,456 | △151,625 |
| 法人税等の支払額 | △60,693 | △205,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,368,341 | 2,013,304 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期積金の払戻による収入 | － | 3,000 |
| 定期積金の預入による支出 | △3,000 | △2,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 811 | 4,055 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,959 | △2,490 |
| 敷金保証金の返還による収入 | 24 | 17,892 |
| 敷金保証金の差入による支出 | △49,989 | △9,263 |
| その他 | － | △1,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △59,113 | 9,064 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,651,300 | △569,100 |
| 長期借入れによる収入 | 5,921,100 | 7,649,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,377,518 | △6,869,043 |
| 社債の発行による収入 | － | 195,482 |
| 社債の償還による支出 | △120,000 | △140,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,564 | △5,953 |
| 割賦未払金の返済による支出 | △15,338 | △17,850 |
| 配当金の支払額 | △114,069 | △102,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,358,690 | 140,762 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △49,462 | 2,163,132 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,450,981 | 2,401,519 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,401,519 | 4,564,651 |
