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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
363,512
519,737
減価償却費
17,592
16,934
減損損失
－
10,010
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,878
△1,029
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
5,518
8,004
受取利息及び受取配当金
△103
△99
支払利息
174,972
166,040
売上債権の増減額（△は増加）
△100,543
194,627
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,316,921
1,683,154
前渡金の増減額（△は増加）
100,668
△32,437
仕入債務の増減額（△は減少）
705,739
△995,122
未払金の増減額（△は減少）
△18,133
22,135
前受金の増減額（△は減少）
△500
22,500
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△63,617
△49,450
前払費用の増減額（△は増加）
5,949
3,859
長期前払費用の増減額（△は増加）
△1,044
△4,113
未払又は未収消費税等の増減額
9,365
44,447
その他
△10,647
△9,807
小計
△1,123,314
1,599,393
利息及び配当金の受取額
107
97
利息の支払額
△176,281
△170,456
法人税等の支払額
△233,747
△60,693
△1,533,236
1,368,341
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期積金の払戻による収入
4,800
定期積金の預入による支出
△2,950
△3,000
有形固定資産の売却による収入
811
有形固定資産の取得による支出
△1,183
△6,959
投資その他の資産の取得による支出
△7,200
敷金保証金の返還による収入
39
24
敷金保証金の差入による支出
△127
△49,989
△6,622
△59,113
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
976,200
△1,651,300
長期借入れによる収入
5,416,000
5,921,100
長期借入金の返済による支出
△4,662,864
△5,377,518
社債の発行による収入
300,000
社債の償還による支出
△68,500
△120,000
新株予約権の権利行使による収入
2,803
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,312
△1,564
割賦未払金の返済による支出
△14,151
△15,338
配当金の支払額
△156,576
△114,069
1,791,598
△1,358,690
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
251,739
△49,462
現金及び現金同等物の期首残高
2,199,242
2,450,981
現金及び現金同等物の期末残高
2,401,519
