アグレ都市デザインのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 363,512 | 519,737 |
| 減価償却費 | 17,592 | 16,934 |
| 減損損失 | － | 10,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,878 | △1,029 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,518 | 8,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | △103 | △99 |
| 支払利息 | 174,972 | 166,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △100,543 | 194,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,316,921 | 1,683,154 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 100,668 | △32,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 705,739 | △995,122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △18,133 | 22,135 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △500 | 22,500 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △63,617 | △49,450 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,949 | 3,859 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △1,044 | △4,113 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 9,365 | 44,447 |
| その他 | △10,647 | △9,807 |
| 小計 | △1,123,314 | 1,599,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 97 |
| 利息の支払額 | △176,281 | △170,456 |
| 法人税等の支払額 | △233,747 | △60,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,533,236 | 1,368,341 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期積金の払戻による収入 | 4,800 | － |
| 定期積金の預入による支出 | △2,950 | △3,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 811 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,183 | △6,959 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | △7,200 | － |
| 敷金保証金の返還による収入 | 39 | 24 |
| 敷金保証金の差入による支出 | △127 | △49,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,622 | △59,113 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 976,200 | △1,651,300 |
| 長期借入れによる収入 | 5,416,000 | 5,921,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,662,864 | △5,377,518 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | △68,500 | △120,000 |
| 新株予約権の権利行使による収入 | 2,803 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,312 | △1,564 |
| 割賦未払金の返済による支出 | △14,151 | △15,338 |
| 配当金の支払額 | △156,576 | △114,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,791,598 | △1,358,690 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,739 | △49,462 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,199,242 | 2,450,981 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,450,981 | 2,401,519 |
